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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 148.00 | | 102 148.00 | 102 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
BZ Autres créances | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 351.00 | | 116 351.00 | 116 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 464.00 | 21 502.00 | | 23 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 888.00 | 1 962.00 | | 14 888.00 |
DL TOTAL (I) | 43 851.00 | 28 964.00 | | 43 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 571.00 | 14 134.00 | | 3 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 344.00 | 62 244.00 | | 58 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 2 718.00 | | 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 070.00 | 10 898.00 | | 10 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 500.00 | 89 993.00 | | 72 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 351.00 | 118 956.00 | | 116 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 96 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 564.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 029.00 | 111 188.00 | | 129 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 141.00 | 109 227.00 | | 114 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 888.00 | 1 962.00 | | 14 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 344.00 | 58 344.00 | | 58 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 12 195.00 | 2 148.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 500.00 | 72 501.00 | | 72 500.00 |