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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 567.00 | 1 433.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 911.00 | 714.00 | 2 196.00 | 2 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 911.00 | 2 281.00 | 3 630.00 | 5 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 994.00 | | 125 994.00 | 125 994.00 |
BZ Autres créances | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CF Disponibilités | 27 043.00 | | 27 043.00 | 27 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 285.00 | | 163 285.00 | 163 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 196.00 | 2 281.00 | 166 915.00 | 169 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 727.00 | -8 256.00 | | -26 727.00 |
DL TOTAL (I) | -23 527.00 | -5 056.00 | | -23 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 974.00 | 57 481.00 | | 129 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 908.00 | 4 346.00 | | 29 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 466.00 | 5 809.00 | | 30 466.00 |
EA Autres dettes | | 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 442.00 | 67 811.00 | | 190 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 915.00 | 62 755.00 | | 166 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 135.00 | | 140 135.00 | 140 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 135.00 | | 140 135.00 | 140 135.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 249.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 141.00 | 5 471.00 | | 140 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 868.00 | 13 727.00 | | 166 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 727.00 | -8 256.00 | | -26 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516.00 | | 4 295.00 | 1 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -100.00 | 5 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -100.00 | 2 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516.00 | | 1 295.00 | 1 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32.00 | 2 249.00 | | 32.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 567.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32.00 | 682.00 | | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 974.00 | 129 974.00 | | 129 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
UX Autres créances clients | 125 994.00 | | | 125 994.00 |
VB T. V. A. | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 242.00 | 136 242.00 | | 136 242.00 |
VW T.V.A. | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 442.00 | 190 442.00 | | 190 442.00 |