| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 079.00 | | 176 079.00 | 176 079.00 |
BZ Autres créances | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
CF Disponibilités | 60 139.00 | | 60 139.00 | 60 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 681.00 | | 264 681.00 | 264 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 750.00 | 7 069.00 | 264 681.00 | 271 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 610.00 | 990.00 | | 15 610.00 |
DL TOTAL (I) | 18 810.00 | 4 190.00 | | 18 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 336.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 057.00 | 41 166.00 | | 77 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 804.00 | 15 616.00 | | 109 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 705.00 | 28 024.00 | | 45 705.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 083.00 | 4 042.00 | | 13 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 871.00 | 102 407.00 | | 245 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 681.00 | 106 597.00 | | 264 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 871.00 | 102 407.00 | | 245 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 336.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 041.00 | | 216 041.00 | 216 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 041.00 | | 216 041.00 | 216 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 052.00 | 177 718.00 | | 233 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 442.00 | 176 728.00 | | 217 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 610.00 | 990.00 | | 15 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 749.00 | 321.00 | | 6 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 749.00 | 321.00 | | 3 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 804.00 | 109 804.00 | | 109 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
UX Autres créances clients | 176 079.00 | 176 079.00 | | 176 079.00 |
VB T. V. A. | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VI Groupe et associés | 77 057.00 | 77 057.00 | | 77 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 490.00 | 199 490.00 | | 199 490.00 |
VW T.V.A. | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 871.00 | 245 871.00 | | 245 871.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | 930.00 | | 1 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 704.00 | 4 583.00 | | 7 704.00 |
ST Autres comptes | 51 267.00 | 17 894.00 | | 51 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 515.00 | | | 515.00 |
YT Sous‐traitance | 40 822.00 | 67 205.00 | | 40 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 655.00 | 3 365.00 | | 38 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 224.00 | 930.00 | | 1 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 678.00 | 30 367.00 | | 40 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 258.00 | 9 076.00 | | 7 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 963.00 | 93 047.00 | | 138 963.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |