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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 629.00 | 4 431.00 | 2 198.00 | 6 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 614.00 | 7 431.00 | 5 183.00 | 12 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 542.00 | 14 130.00 | 503 412.00 | 517 542.00 |
BZ Autres créances | 42 402.00 | | 42 402.00 | 42 402.00 |
CF Disponibilités | 44 596.00 | | 44 596.00 | 44 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 356.00 | 14 130.00 | 597 227.00 | 611 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 970.00 | 21 561.00 | 602 409.00 | 623 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 846.00 | 15 610.00 | | 28 846.00 |
DL TOTAL (I) | 32 046.00 | 18 810.00 | | 32 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 875.00 | 77 057.00 | | 274 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 627.00 | 109 804.00 | | 217 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 495.00 | 45 705.00 | | 77 495.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 223.00 | | 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 570 363.00 | 245 871.00 | | 570 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 409.00 | 264 681.00 | | 602 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 363.00 | 245 871.00 | | 570 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 356.00 | | 528 356.00 | 528 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 356.00 | | 528 356.00 | 528 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 130.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 062.00 | 233 052.00 | | 568 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 216.00 | 217 442.00 | | 539 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 846.00 | 15 610.00 | | 28 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 069.00 | | 6 213.00 | 7 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 12 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 9 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 069.00 | | 6 213.00 | 4 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 069.00 | 362.00 | | 7 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 069.00 | 362.00 | | 4 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 130.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 627.00 | 217 627.00 | | 217 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 483 631.00 | 483 631.00 | | 483 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
VB T. V. A. | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
VI Groupe et associés | 274 875.00 | 274 875.00 | | 274 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 944.00 | 559 944.00 | | 559 944.00 |
VW T.V.A. | 51 226.00 | 51 226.00 | | 51 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 363.00 | 570 363.00 | | 570 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 268.00 | | | 47 268.00 |
ST Autres comptes | 134 956.00 | | | 134 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 164.00 | | | 31 164.00 |
YT Sous‐traitance | 50 842.00 | | | 50 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 946.00 | | | 125 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 927.00 | | | 40 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 175.00 | | | 390 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |