| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 069.00 | 1 750.00 | 2 319.00 | 4 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 069.00 | 4 750.00 | 2 319.00 | 7 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 883.00 | | 253 883.00 | 253 883.00 |
BZ Autres créances | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CF Disponibilités | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 280 327.00 | | 280 327.00 | 280 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 396.00 | 4 750.00 | 282 646.00 | 287 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 620.00 | -26 727.00 | | -12 620.00 |
DL TOTAL (I) | -9 420.00 | -23 527.00 | | -9 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 93.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 498.00 | 129 974.00 | | 201 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 096.00 | 29 908.00 | | 31 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 464.00 | 30 466.00 | | 59 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 066.00 | 190 442.00 | | 292 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 646.00 | 166 914.00 | | 282 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 067.00 | 190 442.00 | | 292 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 786.00 | | 216 786.00 | 216 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 786.00 | | 216 786.00 | 216 786.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 789.00 | 140 140.00 | | 216 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 409.00 | 166 868.00 | | 229 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 620.00 | -26 727.00 | | -12 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 910.00 | | 1 158.00 | 5 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 910.00 | | 1 158.00 | 2 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281.00 | 2 469.00 | | 2 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | 1 433.00 | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714.00 | 1 035.00 | | 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 498.00 | 201 498.00 | | 201 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
UX Autres créances clients | 253 883.00 | | | 253 883.00 |
VB T. V. A. | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
VC Groupe et associés | 84.00 | | | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 168.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 693.00 | 261 694.00 | | 261 693.00 |
VW T.V.A. | 42 314.00 | 42 314.00 | | 42 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 067.00 | 292 067.00 | | 292 067.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | 615.00 | | 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 231.00 | 4 162.00 | | 6 231.00 |
ST Autres comptes | 12 037.00 | 10 186.00 | | 12 037.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 123 487.00 | 86 701.00 | | 123 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | 144.00 | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 056.00 | 759.00 | | 1 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 740.00 | 26 899.00 | | 43 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 087.00 | 14 892.00 | | 17 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 756.00 | 101 049.00 | | 141 756.00 |