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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 93 168.00 | 19 897.00 | 73 272.00 | 93 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 721 270.00 | 105 497.00 | 615 773.00 | 721 270.00 |
040 Immobilisations financières | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 825 888.00 | 125 394.00 | 700 495.00 | 825 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
072 Créances – Autres | 38 180.00 | | 38 180.00 | 38 180.00 |
084 Disponibilités | 194 049.00 | | 194 049.00 | 194 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 093.00 | | 265 093.00 | 265 093.00 |
110 Total général Actif | 1 090 982.00 | 125 394.00 | 965 588.00 | 1 090 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 565 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 490.00 | |
172 Autres dettes | | | 225 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 872 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 965 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 825 888.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 472 645.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 93 168.00 | | | 93 168.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 269 578.00 | | | 269 578.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 431 343.00 | | | 431 343.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 825 888.00 | | | 825 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 196 465.00 | | | 196 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 357.00 | | | 114 357.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |