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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 93 168.00 | 48 133.00 | 45 035.00 | 93 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 738 566.00 | 276 252.00 | 462 314.00 | 738 566.00 |
040 Immobilisations financières | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 843 434.00 | 324 386.00 | 519 048.00 | 843 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
072 Créances – Autres | 52 855.00 | | 52 855.00 | 52 855.00 |
084 Disponibilités | 203 634.00 | | 203 634.00 | 203 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 082.00 | | 291 082.00 | 291 082.00 |
110 Total général Actif | 1 134 516.00 | 324 386.00 | 810 131.00 | 1 134 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 378 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151 161.00 | |
172 Autres dettes | | | 130 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 660 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 810 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 283 600.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 830 976.00 | | | 830 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 166 031.00 | | | 166 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 820.00 | | | 105 820.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |