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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 93 168.00 | 74 961.00 | 18 207.00 | 93 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 773 088.00 | 443 623.00 | 329 465.00 | 773 088.00 |
040 Immobilisations financières | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 878 456.00 | 518 585.00 | 359 871.00 | 878 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 101 446.00 | | 101 446.00 | 101 446.00 |
084 Disponibilités | 272 798.00 | | 272 798.00 | 272 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 089.00 | | 397 089.00 | 397 089.00 |
110 Total général Actif | 1 275 545.00 | 518 585.00 | 756 960.00 | 1 275 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167 281.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 463 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 756 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 735.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 866.00 | | | 866.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 850 652.00 | | | 850 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 606.00 | | | 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 159.00 | | | 113 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 057.00 | | | 81 057.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |