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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 93 168.00 | 34 015.00 | 59 153.00 | 93 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 726 339.00 | 191 110.00 | 535 229.00 | 726 339.00 |
040 Immobilisations financières | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 830 976.00 | 225 125.00 | 605 851.00 | 830 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
072 Créances – Autres | 56 143.00 | | 56 143.00 | 56 143.00 |
084 Disponibilités | 205 067.00 | | 205 067.00 | 205 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 876.00 | | 28 876.00 | 28 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 370.00 | | 305 370.00 | 305 370.00 |
110 Total général Actif | 1 136 346.00 | 225 125.00 | 911 221.00 | 1 136 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 472 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167 741.00 | |
172 Autres dettes | | | 157 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 798 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 911 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 088.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 378 665.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 825 888.00 | | | 825 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 154 411.00 | | | 154 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 730.00 | | | 83 730.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |