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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 111.00 | 139.00 | 1 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 21 738.00 | 13 262.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 866.00 | 23 534.00 | 10 333.00 | 33 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 641.00 | 334 816.00 | 376 825.00 | 711 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 652.00 | 420 604.00 | 430 048.00 | 850 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BZ Autres créances | 35 418.00 | | 35 418.00 | 35 418.00 |
CF Disponibilités | 341 728.00 | | 341 728.00 | 341 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 947.00 | | 415 947.00 | 415 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 599.00 | 420 604.00 | 845 995.00 | 1 266 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 918.00 | 39 406.00 | 17 512.00 | 56 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 127 499.00 | 90 819.00 | | 127 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 669.00 | 36 679.00 | | 77 669.00 |
DL TOTAL (I) | 227 168.00 | 149 499.00 | | 227 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 784.00 | 378 911.00 | | 283 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 273.00 | 68 065.00 | | 68 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 092.00 | 151 161.00 | | 170 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 487.00 | 62 495.00 | | 96 487.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 827.00 | 660 632.00 | | 618 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 995.00 | 810 131.00 | | 845 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 392.00 | 660 632.00 | | 431 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 434.00 | | 7 218.00 | 843 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 168.00 | | | 58 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 566.00 | | 6 941.00 | 738 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 699.00 | | 277.00 | 11 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 386.00 | 96 219.00 | | 324 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 397.00 | 9 120.00 | | 31 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 736.00 | 5 002.00 | | 16 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 252.00 | 82 097.00 | | 276 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 092.00 | 170 092.00 | | 170 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 307.00 | 58 307.00 | | 58 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
UX Autres créances clients | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 784.00 | 96 349.00 | 187 435.00 | 283 784.00 |
VI Groupe et associés | 68 273.00 | 68 273.00 | | 68 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 066.00 | | | 95 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 240.00 | 74 240.00 | | 74 240.00 |
VW T.V.A. | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 827.00 | 431 392.00 | 187 435.00 | 618 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 565.00 | 15 651.00 | | 14 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 643.00 | 148 463.00 | | 164 643.00 |
ST Autres comptes | 135 308.00 | 112 940.00 | | 135 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 091.00 | 151 688.00 | | 162 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 550.00 | 4 704.00 | | 5 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 115.00 | 20 355.00 | | 20 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 388.00 | | | 171 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 429.00 | | | 120 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 042.00 | 413 091.00 | | 462 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |