| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 395 479.00 | | 2 395 479.00 | 2 395 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 479.00 | | 2 395 479.00 | 2 395 479.00 |
BZ Autres créances | 725 248.00 | | 725 248.00 | 725 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 772.00 | | 328 772.00 | 328 772.00 |
CF Disponibilités | 1 366 451.00 | | 1 366 451.00 | 1 366 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 660.00 | | 84 660.00 | 84 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 131.00 | | 2 505 131.00 | 2 505 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 076 373.00 | | 5 076 373.00 | 5 076 373.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 175 764.00 | | 175 764.00 | 175 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 371.00 | | | -305 371.00 |
DL TOTAL (I) | -299 371.00 | | | -299 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 515 181.00 | | | 2 515 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 508 822.00 | | | 2 508 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 211.00 | | | 349 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 375 744.00 | | | 5 375 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 076 373.00 | | | 5 076 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361 551.00 | | | 2 361 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | | | 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 158.00 | | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 922.00 | | | 191 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 293.00 | | | 497 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 371.00 | | | -305 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 395 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 395 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 395 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 395 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 211.00 | 349 211.00 | | 349 211.00 |
VB T. V. A. | 523 301.00 | | | 523 301.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 514 194.00 | | 2 197 208.00 | 2 514 194.00 |
VI Groupe et associés | 2 503 877.00 | 2 503 877.00 | | 2 503 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 514 194.00 | | | 2 514 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 946.00 | | | 171 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 660.00 | | | 84 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 908.00 | 809 908.00 | | 809 908.00 |
VW T.V.A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 375 744.00 | 2 861 551.00 | 2 197 208.00 | 5 375 744.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 325.00 | | | 65 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 551.00 | | | 65 551.00 |
ST Autres comptes | 197 813.00 | | | 197 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 325.00 | | | 65 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 253.00 | | | 89 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 364.00 | | | 403 364.00 |