| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 1 955.00 | 3 045.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 992.00 | 9 056.00 | 34 935.00 | 43 992.00 |
AH Fonds commercial | 547 500.00 | | 547 500.00 | 547 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 197.00 | 160 284.00 | 87 913.00 | 248 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 297 694.00 | 1 585 495.00 | 8 712 198.00 | 10 297 694.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 178 652.00 | | 178 652.00 | 178 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 331 034.00 | 1 760 702.00 | 9 570 332.00 | 11 331 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
BT Marchandises | 70 767.00 | | 70 767.00 | 70 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
BZ Autres créances | 634 677.00 | | 634 677.00 | 634 677.00 |
CF Disponibilités | 261 785.00 | | 261 785.00 | 261 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 555.00 | | 191 555.00 | 191 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 293.00 | | 1 204 293.00 | 1 204 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 677 810.00 | 1 760 702.00 | 10 917 108.00 | 12 677 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178 652.00 | | | 178 652.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 142 483.00 | | 142 483.00 | 142 483.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 3 911.00 | 6 089.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 059 509.00 | -1 144 436.00 | | -2 059 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 136.00 | -915 073.00 | | -404 136.00 |
DL TOTAL (I) | -2 457 644.00 | -2 053 509.00 | | -2 457 644.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 582 376.00 | 5 162 683.00 | | 4 582 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 095 868.00 | 7 113 878.00 | | 7 095 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 791.00 | 1 010 394.00 | | 1 285 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 580.00 | 423 626.00 | | 358 580.00 |
EA Autres dettes | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 359 752.00 | 13 710 581.00 | | 13 359 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 917 108.00 | 11 657 072.00 | | 10 917 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279 762.00 | 2 022 244.00 | | 2 279 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 095 868.00 | | | 7 095 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 195 965.00 | | 3 195 965.00 | 3 195 965.00 |
FG Production vendue services | 3 570 911.00 | | 3 570 911.00 | 3 570 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 766 876.00 | | 6 766 876.00 | 6 766 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 824 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 039 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 047 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902 926.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 019 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 949.00 | 7 609.00 | | 2 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 949.00 | 7 609.00 | | 2 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 380.00 | 20 141.00 | | 15 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 011.00 | 1.00 | | 4 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 392.00 | 20 142.00 | | 19 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 442.00 | -12 533.00 | | -16 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 666.00 | | | -4 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 827 819.00 | 6 095 597.00 | | 6 827 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 231 955.00 | 7 010 670.00 | | 7 231 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404 136.00 | -915 073.00 | | -404 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 182 683.00 | | 179 768.00 | 11 182 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 416.00 | | 11 331 034.00 | 31 416.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 416.00 | | 10 545 891.00 | 31 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 793.00 | | 7 699.00 | 583 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 408 840.00 | | 168 467.00 | 10 408 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 050.00 | | 3 602.00 | 175 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 777.00 | 902 926.00 | | 857 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 867.00 | 3 000.00 | | 2 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 203.00 | 4 854.00 | | 4 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 708.00 | 895 072.00 | | 850 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 791.00 | 1 285 791.00 | | 1 285 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 318.00 | 80 318.00 | | 80 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 614.00 | 98 614.00 | | 98 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 652.00 | 178 652.00 | | 178 652.00 |
UX Autres créances clients | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 436 294.00 | 436 294.00 | | 436 294.00 |
VC Groupe et associés | 79 022.00 | 79 022.00 | | 79 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 582 376.00 | 598 254.00 | 2 325 098.00 | 4 582 376.00 |
VI Groupe et associés | 7 095 868.00 | | 7 095 868.00 | 7 095 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579 717.00 | | | 579 717.00 |
VP Divers | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 805.00 | 118 805.00 | | 118 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 181.00 | 114 181.00 | | 114 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 555.00 | 191 555.00 | | 191 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 756.00 | 1 023 756.00 | | 1 023 756.00 |
VW T.V.A. | 60 843.00 | 60 843.00 | | 60 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 359 752.00 | 2 279 762.00 | 9 420 966.00 | 13 359 752.00 |