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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 10 128 566.00 | | 10 128 566.00 | 10 128 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 139 420.00 | | 10 139 420.00 | 10 139 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
BZ Autres créances | 542 128.00 | | 542 128.00 | 542 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 772.00 | 1 033.00 | 327 739.00 | 328 772.00 |
CF Disponibilités | 149 840.00 | | 149 840.00 | 149 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 475.00 | 1 033.00 | 1 043 443.00 | 1 044 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 359 659.00 | 1 033.00 | 11 358 626.00 | 11 359 659.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 175 764.00 | | 175 764.00 | 175 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -305 371.00 | | | -305 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -839 065.00 | -305 371.00 | | -839 065.00 |
DL TOTAL (I) | -1 138 436.00 | -299 371.00 | | -1 138 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 600 000.00 | 2 515 181.00 | | 5 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 752 701.00 | 2 508 822.00 | | 5 752 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 823.00 | 349 211.00 | | 973 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 538.00 | 2 531.00 | | 170 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 497 062.00 | 5 375 744.00 | | 12 497 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 358 626.00 | 5 076 373.00 | | 11 358 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 342 896.00 | | | 7 342 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 987.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 813.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 635.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -710 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -861 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175.00 | | | 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 196.00 | -45.00 | | 22 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 118.00 | 191 922.00 | | 25 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 183.00 | 497 293.00 | | 864 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -839 065.00 | -305 371.00 | | -839 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 479.00 | | 7 743 941.00 | 2 395 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 139 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 128 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 395 479.00 | | 7 733 087.00 | 2 395 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 854.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 033.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 033.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 033.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 823.00 | 973 823.00 | | 973 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 202.00 | 60 202.00 | | 60 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 909.00 | 57 909.00 | | 57 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
VB T. V. A. | 480 189.00 | | | 480 189.00 |
VC Groupe et associés | 33 981.00 | | | 33 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 600 000.00 | 445 834.00 | 2 384 107.00 | 5 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 735 864.00 | 5 735 864.00 | | 5 735 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 055 806.00 | | | 3 055 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 044.00 | 544 191.00 | 10 854.00 | 555 044.00 |
VW T.V.A. | 52 426.00 | 52 426.00 | | 52 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 497 062.00 | 7 342 896.00 | 2 384 107.00 | 12 497 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
ST Autres comptes | 96 909.00 | | | 96 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 391 120.00 | | | 391 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 652.00 | | | 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 472.00 | | | 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 347.00 | | | 43 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101.00 | | | 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 490.00 | | | 89 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 101.00 | | | 491 101.00 |