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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 956.00 | 4 044.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 293.00 | 4 203.00 | 32 090.00 | 36 293.00 |
AH Fonds commercial | 547 500.00 | | 547 500.00 | 547 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 749.00 | 112 560.00 | 139 189.00 | 251 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 129 227.00 | 738 147.00 | 9 391 079.00 | 10 129 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 050.00 | | 175 050.00 | 175 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 182 683.00 | 857 777.00 | 10 324 906.00 | 11 182 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
BT Marchandises | 61 518.00 | | 61 518.00 | 61 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BZ Autres créances | 500 189.00 | | 500 189.00 | 500 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 407 982.00 | | 407 982.00 | 407 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 671.00 | | 167 671.00 | 167 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 319.00 | | 1 172 319.00 | 1 172 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 514 849.00 | 857 777.00 | 11 657 072.00 | 12 514 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 159 847.00 | | 159 847.00 | 159 847.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 1 911.00 | 8 089.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 144 436.00 | -305 371.00 | | -1 144 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -915 073.00 | -839 065.00 | | -915 073.00 |
DL TOTAL (I) | -2 053 509.00 | -1 138 436.00 | | -2 053 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 162 683.00 | 5 616 837.00 | | 5 162 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 113 878.00 | 5 735 864.00 | | 7 113 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 394.00 | 973 823.00 | | 1 010 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 626.00 | 170 538.00 | | 423 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 710 581.00 | 12 497 062.00 | | 13 710 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 657 072.00 | 11 358 626.00 | | 11 657 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022 244.00 | 12 497 062.00 | | 2 022 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 994 759.00 | | 2 994 759.00 | 2 994 759.00 |
FG Production vendue services | 3 041 738.00 | | 3 041 738.00 | 3 041 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 036 497.00 | | 6 036 497.00 | 6 036 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 086 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 112 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857 777.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 917.00 | |
GE Autres charges | | | 11 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 784 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -698 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -902 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 609.00 | 22 196.00 | | 7 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 609.00 | 22 196.00 | | 7 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 533.00 | 22 196.00 | | -12 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 095 597.00 | 25 118.00 | | 6 095 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 010 670.00 | 864 183.00 | | 7 010 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -915 073.00 | -839 065.00 | | -915 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 139 420.00 | | 11 143 965.00 | 10 139 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 100 702.00 | | 11 182 683.00 | 10 100 702.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 100 702.00 | | 10 408 840.00 | 10 100 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 128 566.00 | | 10 380 976.00 | 10 128 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 854.00 | | 164 196.00 | 10 854.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 100 702.00 | | | 10 100 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 857 777.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 867.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 850 708.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 394.00 | 1 010 394.00 | | 1 010 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 113.00 | 177 113.00 | | 177 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 990.00 | 116 990.00 | | 116 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 050.00 | | 175 050.00 | 175 050.00 |
UX Autres créances clients | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VB T. V. A. | 416 243.00 | 416 243.00 | | 416 243.00 |
VC Groupe et associés | 78 932.00 | 78 932.00 | | 78 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 162 683.00 | 588 224.00 | 2 899 060.00 | 5 162 683.00 |
VI Groupe et associés | 7 113 878.00 | | | 7 113 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 675.00 | | | 295 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 632.00 | 85 632.00 | | 85 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 671.00 | 167 671.00 | | 167 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 738.00 | 676 688.00 | 175 050.00 | 851 738.00 |
VW T.V.A. | 43 891.00 | 43 891.00 | | 43 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 710 581.00 | 2 022 244.00 | 2 899 060.00 | 13 710 581.00 |