| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 3 955.00 | 1 045.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 992.00 | 21 458.00 | 27 534.00 | 48 992.00 |
AH Fonds commercial | 547 500.00 | | 547 500.00 | 547 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 528.00 | 206 047.00 | 59 481.00 | 265 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 354 196.00 | 3 315 207.00 | 7 038 989.00 | 10 354 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 568.00 | | 192 568.00 | 192 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 423 783.00 | 3 554 578.00 | 7 869 205.00 | 11 423 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 018.00 | | 26 018.00 | 26 018.00 |
BT Marchandises | 76 666.00 | | 76 666.00 | 76 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
BZ Autres créances | 614 431.00 | | 614 431.00 | 614 431.00 |
CF Disponibilités | 765 283.00 | | 765 283.00 | 765 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 015.00 | | 206 015.00 | 206 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 885.00 | | 1 707 885.00 | 1 707 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 243 632.00 | 3 554 578.00 | 9 689 054.00 | 13 243 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 111 965.00 | | 111 965.00 | 111 965.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 7 911.00 | 2 089.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 040.00 | 6 000.00 | | 206 040.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 207 649.00 | | | 207 649.00 |
DH Report à nouveau | | -2 463 644.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 272.00 | -1 628 668.00 | | -520 272.00 |
DL TOTAL (I) | -106 583.00 | -4 086 312.00 | | -106 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 188 077.00 | 6 647 300.00 | | 6 188 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 281 939.00 | 6 756 448.00 | | 2 281 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 662.00 | 113 581.00 | | 42 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 654.00 | 660 475.00 | | 843 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 756.00 | 519 677.00 | | 437 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 795 637.00 | 14 697 481.00 | | 9 795 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 689 054.00 | 10 611 169.00 | | 9 689 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 136 490.00 | 1 649 482.00 | | 2 136 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 281 939.00 | | | 2 281 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 839 625.00 | | 1 839 625.00 | 1 839 625.00 |
FG Production vendue services | 2 555 229.00 | | 2 555 229.00 | 2 555 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 394 854.00 | | 4 394 854.00 | 4 394 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 916 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 359 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 591 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884 680.00 | |
GE Autres charges | | | 6 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 732 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -556 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 768.00 | 5 378.00 | | 24 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 808.00 | | | 45 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 576.00 | 5 378.00 | | 70 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 054.00 | 114 440.00 | | 29 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 682.00 | 3 373.00 | | 13 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 736.00 | 117 813.00 | | 42 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 840.00 | -112 435.00 | | 27 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 329.00 | -8 596.00 | | -8 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 431 254.00 | 3 023 134.00 | | 5 431 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 951 526.00 | 4 651 801.00 | | 5 951 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -520 272.00 | -1 628 668.00 | | -520 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 383 417.00 | | 44 066.00 | 11 383 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 192 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 11 423 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 619 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 492.00 | | | 596 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 585 236.00 | | 34 487.00 | 10 585 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 689.00 | | 9 579.00 | 186 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 685 157.00 | 869 421.00 | | 2 685 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 867.00 | 3 000.00 | | 8 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 938.00 | 6 520.00 | | 14 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 661 353.00 | 859 900.00 | | 2 661 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 654.00 | 843 654.00 | | 843 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 580.00 | 108 580.00 | | 108 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 525.00 | 101 525.00 | | 101 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 568.00 | | 192 568.00 | 192 568.00 |
UX Autres créances clients | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 151 369.00 | 151 369.00 | | 151 369.00 |
VC Groupe et associés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 185 196.00 | 850 650.00 | 4 106 555.00 | 6 185 196.00 |
VI Groupe et associés | 2 281 939.00 | | | 2 281 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 945.00 | | | 389 945.00 |
VP Divers | 132 849.00 | 132 849.00 | | 132 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 278.00 | 167 278.00 | | 167 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 721.00 | 321 721.00 | | 321 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 015.00 | 206 015.00 | | 206 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 484.00 | 839 917.00 | 192 568.00 | 1 032 484.00 |
VW T.V.A. | 60 373.00 | 60 373.00 | | 60 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 752 975.00 | 2 136 490.00 | 4 106 555.00 | 9 752 975.00 |