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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 401.00 | 816.00 | 3 585.00 | 4 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 500.00 | 11 531.00 | 49 968.00 | 61 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 163.00 | 12 348.00 | 2 101 815.00 | 2 114 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 172.00 | | 26 172.00 | 26 172.00 |
BZ Autres créances | 297 133.00 | | 297 133.00 | 297 133.00 |
CF Disponibilités | 153 471.00 | | 153 471.00 | 153 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 785.00 | | 477 785.00 | 477 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 949.00 | 12 348.00 | 2 579 601.00 | 2 591 949.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 048 261.00 | | 2 048 261.00 | 2 048 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 800.00 | | | 484 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 527.00 | | | 267 527.00 |
DK Provisions réglementées | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
DL TOTAL (I) | 754 262.00 | | | 754 262.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652 731.00 | | | 1 652 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 083.00 | | | 88 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 275.00 | | | 67 275.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 339.00 | | | 1 825 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 601.00 | | | 2 579 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 301 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 934.00 | | | -1 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 861.00 | | | 577 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 334.00 | | | 310 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 527.00 | | | 267 527.00 |