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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 997 357.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 750.00 | |
AB Frais d’établissement | 4 401.00 | 2 577.00 | 1 824.00 | 4 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 252.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 199.00 | 417.00 | 1 781.00 | 2 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 982.00 | | 198 982.00 | 198 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 88 809.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 109 460.00 | 2 995.00 | 4 106 464.00 | 4 109 460.00 |
BT Marchandises | | | 558 339.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 172.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 835.00 | | 95 835.00 | 95 835.00 |
BZ Autres créances | 464 016.00 | | 464 016.00 | 464 016.00 |
CF Disponibilités | 85 523.00 | | 85 523.00 | 85 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 811.00 | | 648 811.00 | 648 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 272.00 | 2 995.00 | 4 755 276.00 | 4 758 272.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 102 859.00 | | 4 102 859.00 | 4 102 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 800.00 | 484 800.00 | | 484 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
DG Autres réserves | 466 397.00 | 219 047.00 | | 466 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 571.00 | 247 350.00 | | 277 571.00 |
DK Provisions réglementées | 12 989.00 | 5 919.00 | | 12 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 238.00 | 1 005 596.00 | | 1 290 238.00 |
DP Provisions pour risques | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 140 444.00 | 1 851 900.00 | | 3 140 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 477.00 | 72 223.00 | | 88 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 263.00 | 16 182.00 | | 26 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 563.00 | 105 507.00 | | 104 563.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 422 407.00 | 2 045 814.00 | | 3 422 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 755 276.00 | 3 051 411.00 | | 4 755 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75.00 | 62.00 | | 75.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 75.00 | | 84.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 442 554.00 | 129 242.00 | | 442 554.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 864 605.00 | 831 693.00 | | 864 605.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 175 354.00 | 228 536.00 | | 175 354.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 039 959.00 | 1 060 229.00 | | 1 039 959.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 318 530.00 | 299 891.00 | | 318 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 553 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 553 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 382 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 298.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 189.00 | 38 266.00 | | 16 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 070.00 | 3 984.00 | | 7 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 260.00 | 42 251.00 | | 23 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 260.00 | -3 251.00 | | -23 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 467.00 | 757 328.00 | | 941 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 895.00 | 509 978.00 | | 663 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 571.00 | 247 350.00 | | 277 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 840.00 | 4 277.00 | | 17 840.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -32 005.00 | -79 021.00 | | -32 005.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 617 907.00 | 357 778.00 | | 617 907.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 175 354.00 | 228 536.00 | | 175 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 920.00 | | 1 668 076.00 | 2 474 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 536.00 | 4 102 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 536.00 | 4 109 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470 518.00 | | 1 665 877.00 | 2 470 518.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 198 983.00 | | | 198 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697.00 | 1 298.00 | | 1 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 697.00 | 880.00 | | 1 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 418.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 920.00 | 7 070.00 | | 5 920.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 920.00 | 49 700.00 | | 5 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 630.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 751.00 | 50 751.00 | | 50 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 612.00 | 41 612.00 | | 41 612.00 |
UX Autres créances clients | 95 836.00 | 95 836.00 | | 95 836.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 451 636.00 | 451 636.00 | | 451 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 140 445.00 | 521 505.00 | 2 088 132.00 | 3 140 445.00 |
VI Groupe et associés | 88 478.00 | 88 478.00 | | 88 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 535.00 | | | 296 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 289.00 | 563 289.00 | | 563 289.00 |
VW T.V.A. | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 422 408.00 | 803 468.00 | 2 088 132.00 | 3 422 408.00 |