| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375.00 | 1 001.00 | 3 373.00 | 4 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 130 333.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 632.00 | 22 091.00 | 32 540.00 | 54 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 330 921.00 | | 330 921.00 | 330 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 77 660.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 667 701.00 | 27 494.00 | 4 640 206.00 | 4 667 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 809 417.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 579.00 | | 275 579.00 | 275 579.00 |
BZ Autres créances | 299 484.00 | | 299 484.00 | 299 484.00 |
CF Disponibilités | 223 184.00 | | 223 184.00 | 223 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 013.00 | | 809 013.00 | 809 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 476 714.00 | 27 494.00 | 5 449 219.00 | 5 476 714.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 273 371.00 | | 4 273 371.00 | 4 273 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 800.00 | 484 800.00 | | 484 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
DG Autres réserves | 1 541 908.00 | 1 052 653.00 | | 1 541 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 240.00 | 489 254.00 | | 594 240.00 |
DK Provisions réglementées | 40 004.00 | 32 289.00 | | 40 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 709 434.00 | 2 107 478.00 | | 2 709 434.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 899.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 93 688.00 | 114 117.00 | | 93 688.00 |
DR TOTAL (IV) | | 35 899.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 10 236.00 | 17 168.00 | | 10 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923 740.00 | 3 100 791.00 | | 1 923 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 100.00 | 1 480 444.00 | | 432 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 769.00 | 203 335.00 | | 181 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 865.00 | 199 654.00 | | 191 865.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 6.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 785.00 | 5 001 401.00 | | 2 739 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 449 219.00 | 7 144 778.00 | | 5 449 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68.00 | | | 68.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 204 582.00 | 1 145 628.00 | | 1 204 582.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 204 582.00 | 1 145 628.00 | | 1 204 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 76 854 872.00 | |
FD Production vendue biens | | | 855 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 855 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 577 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 612 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 251.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 068.00 | 330 196.00 | | 9 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 068.00 | 330 196.00 | | 9 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 905.00 | 2.00 | | 35 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 714.00 | 9 649.00 | | 7 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 620.00 | 9 652.00 | | 43 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 620.00 | -9 652.00 | | -43 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 970.00 | 4 553.00 | | 11 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 022.00 | 1 380 274.00 | | 1 647 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 781.00 | 891 019.00 | | 1 052 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 240.00 | 489 254.00 | | 594 240.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 257 171.00 | 1 889 967.00 | | 1 257 171.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 257 171.00 | 1 889 967.00 | | 1 257 171.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 962 341.00 | 241 253.00 | | 1 962 341.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 060 937.00 | 1 648 714.00 | | 1 060 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 663 943.00 | | 3 758.00 | 4 663 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 273 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 667 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 795.00 | | 3 758.00 | 381 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 273 371.00 | | | 4 273 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 007.00 | 14 488.00 | | 13 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 338.00 | 64.00 | | 4 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | 875.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 543.00 | 13 549.00 | | 8 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 290.00 | 7 715.00 | | 32 290.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 899.00 | | 35 899.00 | 35 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 189.00 | 7 715.00 | 35 899.00 | 68 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 899.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 715.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 770.00 | 181 770.00 | | 181 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 388.00 | 81 388.00 | | 81 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 275 580.00 | 275 580.00 | | 275 580.00 |
VB T. V. A. | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
VC Groupe et associés | 274 536.00 | 274 536.00 | | 274 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 923 672.00 | 603 055.00 | 1 320 617.00 | 1 923 672.00 |
VI Groupe et associés | 432 101.00 | 432 101.00 | | 432 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 828.00 | 585 828.00 | | 585 828.00 |
VW T.V.A. | 51 286.00 | 51 286.00 | | 51 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 786.00 | 1 419 169.00 | 1 320 617.00 | 2 739 786.00 |