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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 018 208.00 | |
AB Frais d’établissement | 4 401.00 | 4 338.00 | 63.00 | 4 401.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375.00 | 126.00 | 4 248.00 | 4 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 632.00 | 8 543.00 | 46 088.00 | 54 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 327 163.00 | | 327 163.00 | 327 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 96 554.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 663 944.00 | 13 008.00 | 4 650 935.00 | 4 663 944.00 |
BN En cours de production de biens | | | 565 981.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 571.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 833.00 | | 245 833.00 | 245 833.00 |
BZ Autres créances | 234 405.00 | | 234 405.00 | 234 405.00 |
CF Disponibilités | 2 006 805.00 | | 2 006 805.00 | 2 006 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 842.00 | | 2 493 842.00 | 2 493 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 157 786.00 | 13 008.00 | 7 144 778.00 | 7 157 786.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 273 371.00 | | 4 273 371.00 | 4 273 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 800.00 | 484 800.00 | | 484 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
DG Autres réserves | 1 052 653.00 | 743 969.00 | | 1 052 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 254.00 | 308 684.00 | | 489 254.00 |
DK Provisions réglementées | 32 289.00 | 22 639.00 | | 32 289.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 478.00 | 1 608 573.00 | | 2 107 478.00 |
DP Provisions pour risques | 35 899.00 | 42 630.00 | | 35 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 899.00 | 42 630.00 | | 35 899.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 168.00 | 18 106.00 | | 17 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 100 791.00 | 2 619 024.00 | | 3 100 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 444.00 | 159 496.00 | | 1 480 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 977.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 335.00 | 184 833.00 | | 203 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 654.00 | 163 162.00 | | 199 654.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 356.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 001 401.00 | 3 193 879.00 | | 5 001 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 144 778.00 | 4 845 083.00 | | 7 144 778.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 648 714.00 | 940 053.00 | | 1 648 714.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 904 375.00 | 864 927.00 | | 904 375.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 241 253.00 | 190 456.00 | | 241 253.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 145 628.00 | 1 055 383.00 | | 1 145 628.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 331 720.00 | 294 315.00 | | 331 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 618 743.00 | |
FD Production vendue biens | | | 768 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 768 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 187 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 692.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 627.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 515 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 559.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 422.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 652.00 | 9 649.00 | | 9 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 652.00 | -5 226.00 | | -9 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 274.00 | 1 109 070.00 | | 1 380 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 019.00 | 800 385.00 | | 891 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 254.00 | 308 684.00 | | 489 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 702.00 | 33 921.00 | | 33 702.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 889 967.00 | 1 130 510.00 | | 1 889 967.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 241 253.00 | 190 456.00 | | 241 253.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 648 714.00 | 940 053.00 | | 1 648 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 308 443.00 | | 355 501.00 | 4 308 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 273 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 663 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 182.00 | | 180 614.00 | 201 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 102 859.00 | | 170 512.00 | 4 102 859.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 327 163.00 | | | 327 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 316.00 | 8 692.00 | | 4 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 458.00 | 880.00 | | 3 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858.00 | 7 686.00 | | 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 640.00 | 9 650.00 | | 22 640.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 630.00 | | 6 731.00 | 42 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 270.00 | 9 650.00 | 6 731.00 | 65 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 731.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 650.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 336.00 | 203 336.00 | | 203 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 223.00 | 95 223.00 | | 95 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 245 833.00 | 245 833.00 | | 245 833.00 |
VB T. V. A. | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VC Groupe et associés | 212 226.00 | 212 226.00 | | 212 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 100 791.00 | 1 517 437.00 | 1 583 354.00 | 3 100 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 480 444.00 | 1 480 444.00 | | 1 480 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 036.00 | 487 036.00 | | 487 036.00 |
VW T.V.A. | 44 638.00 | 44 638.00 | | 44 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 001 400.00 | 3 418 046.00 | 1 583 354.00 | 5 001 400.00 |