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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 401.00 | 1 697.00 | 2 704.00 | 4 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 474 920.00 | 1 697.00 | 2 473 223.00 | 2 474 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 030.00 | | 53 030.00 | 53 030.00 |
BZ Autres créances | 429 118.00 | | 429 118.00 | 429 118.00 |
CF Disponibilités | 94 966.00 | | 94 966.00 | 94 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 188.00 | | 578 188.00 | 578 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 108.00 | 1 697.00 | 3 051 411.00 | 3 053 108.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 470 518.00 | | 2 470 518.00 | 2 470 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 800.00 | 484 800.00 | | 484 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 480.00 | | | 48 480.00 |
DG Autres réserves | 219 047.00 | | | 219 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 350.00 | 267 527.00 | | 247 350.00 |
DK Provisions réglementées | 5 919.00 | 1 934.00 | | 5 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 596.00 | 754 262.00 | | 1 005 596.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 933.00 | 16 740.00 | | 14 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836 966.00 | 1 652 731.00 | | 1 836 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 223.00 | 88 083.00 | | 72 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 182.00 | 25.00 | | 16 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 507.00 | 67 275.00 | | 105 507.00 |
EA Autres dettes | | 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 045 814.00 | 1 825 339.00 | | 2 045 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 411.00 | 2 579 601.00 | | 3 051 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 60.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 433 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 433 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 582.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 266.00 | | | 38 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 984.00 | 1 934.00 | | 3 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 251.00 | 1 934.00 | | 42 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 251.00 | -1 934.00 | | -3 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 328.00 | 577 861.00 | | 757 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 978.00 | 310 334.00 | | 509 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 350.00 | 267 527.00 | | 247 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 164.00 | | 422 256.00 | 2 114 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 500.00 | 2 474 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 048 262.00 | | 422 256.00 | 2 048 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 348.00 | 12 582.00 | 23 233.00 | 12 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 817.00 | 880.00 | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 531.00 | 11 702.00 | 23 233.00 | 11 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 935.00 | 3 985.00 | | 1 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 935.00 | 3 985.00 | | 1 935.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 432.00 | 60 432.00 | | 60 432.00 |
UX Autres créances clients | 53 030.00 | | | 53 030.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | | | 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 836 966.00 | 296 596.00 | 1 180 520.00 | 1 836 966.00 |
VI Groupe et associés | 72 224.00 | 72 224.00 | | 72 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 508.00 | | | 419 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 854.00 | | | 421 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 221.00 | 483 221.00 | | 483 221.00 |
VW T.V.A. | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 814.00 | 505 444.00 | 1 180 520.00 | 2 045 814.00 |