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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 555.00 | 4 670.00 | 143 885.00 | 148 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 155.00 | 4 670.00 | 235 485.00 | 240 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BZ Autres créances | 131 265.00 | | 131 265.00 | 131 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 093.00 | | 135 093.00 | 135 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 248.00 | 4 670.00 | 370 578.00 | 375 248.00 |
CU Autres participations | 91 600.00 | | 91 600.00 | 91 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 169.00 | | | -411 169.00 |
DL TOTAL (I) | -401 169.00 | | | -401 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 554.00 | | | 425 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 432.00 | | | 232 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 970.00 | | | 95 970.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 747.00 | | | 771 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 578.00 | | | 370 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 286.00 | | | 764 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370.00 | | | 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 539.00 | | | 411 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 169.00 | | | -411 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 240 155.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 91 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 670.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 482.00 | 232 482.00 | | 232 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 019.00 | 70 019.00 | | 70 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
VC Groupe et associés | 94 448.00 | | | 94 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 632.00 | 9 171.00 | 7 461.00 | 16 632.00 |
VI Groupe et associés | 425 554.00 | 425 554.00 | | 425 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 093.00 | 135 093.00 | | 135 093.00 |
VW T.V.A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 747.00 | 764 286.00 | 7 461.00 | 771 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
ST Autres comptes | 125 169.00 | | | 125 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 638.00 | | | 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 042.00 | | | 169 042.00 |