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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 774.00 | | 740 774.00 | 740 774.00 |
BZ Autres créances | 431 424.00 | 347 721.00 | 83 703.00 | 431 424.00 |
CF Disponibilités | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 745.00 | 347 721.00 | 844 025.00 | 1 191 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 745.00 | 347 721.00 | 896 025.00 | 1 243 745.00 |
CU Autres participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 532 073.00 | | | -2 532 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 561.00 | | | -56 561.00 |
DL TOTAL (I) | -2 578 634.00 | | | -2 578 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 785 955.00 | | | 2 785 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 275.00 | | | 136 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
EA Autres dettes | 545 606.00 | | | 545 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 474 659.00 | | | 3 474 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 025.00 | | | 896 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 474 659.00 | | | 3 474 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 804.00 | | | 58 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 561.00 | | | -56 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 347 721.00 | | | 347 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 721.00 | | | 347 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 721.00 | | | 347 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 275.00 | 136 275.00 | | 136 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 606.00 | 545 606.00 | | 545 606.00 |
UX Autres créances clients | 740 774.00 | 740 774.00 | | 740 774.00 |
VB T. V. A. | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VC Groupe et associés | 318 901.00 | 318 901.00 | | 318 901.00 |
VI Groupe et associés | 2 785 955.00 | 2 785 955.00 | | 2 785 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 033.00 | 108 033.00 | | 108 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 198.00 | 1 172 198.00 | | 1 172 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 474 659.00 | 3 474 659.00 | | 3 474 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 359.00 | | | 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
ST Autres comptes | 167.00 | | | 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 359.00 | | | 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 644.00 | | | 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 974.00 | | | 2 974.00 |