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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 244.00 | 5 650.00 | 12 594.00 | 18 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 844.00 | 5 650.00 | 104 194.00 | 109 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 132.00 | | 245 132.00 | 245 132.00 |
BZ Autres créances | 517 656.00 | | 517 656.00 | 517 656.00 |
CF Disponibilités | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 622.00 | | 771 622.00 | 771 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 466.00 | 5 650.00 | 875 816.00 | 881 466.00 |
CU Autres participations | 91 600.00 | | 91 600.00 | 91 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -411 169.00 | | | -411 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 127.00 | | | -459 127.00 |
DL TOTAL (I) | -860 296.00 | | | -860 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 895.00 | | | 934 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 794.00 | | | 210 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 603.00 | | | 70 603.00 |
EA Autres dettes | 519 819.00 | | | 519 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 112.00 | | | 1 736 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 816.00 | | | 875 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 112.00 | | | 1 736 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 685.00 | | 204 685.00 | 204 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 685.00 | | 204 685.00 | 204 685.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 266.00 | | | 80 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 760.00 | | | 80 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 420.00 | | | 41 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 155.00 | | | 133 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 575.00 | | | 174 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 816.00 | | | -93 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 261.00 | | | 291 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 388.00 | | | 750 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 127.00 | | | -459 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 155.00 | | 28 105.00 | 240 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 416.00 | 109 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 416.00 | 18 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 555.00 | | 28 105.00 | 148 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 670.00 | 26 241.00 | 25 260.00 | 4 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 670.00 | 26 241.00 | 25 260.00 | 4 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 794.00 | 210 794.00 | | 210 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 819.00 | 519 819.00 | | 519 819.00 |
UX Autres créances clients | 245 132.00 | | | 245 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 987.00 | | | 987.00 |
VB T. V. A. | 52 812.00 | | | 52 812.00 |
VC Groupe et associés | 431 163.00 | | | 431 163.00 |
VI Groupe et associés | 934 895.00 | 934 895.00 | | 934 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 788.00 | 762 788.00 | | 762 788.00 |
VW T.V.A. | 40 780.00 | 40 780.00 | | 40 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 112.00 | 1 736 112.00 | | 1 736 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
ST Autres comptes | 58 154.00 | | | 58 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 089.00 | | | 58 089.00 |
YT Sous‐traitance | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 604.00 | | | 42 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 599.00 | | | 144 599.00 |