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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 774.00 | | 740 774.00 | 740 774.00 |
BZ Autres créances | 428 726.00 | 347 721.00 | 81 005.00 | 428 726.00 |
CF Disponibilités | 66 479.00 | | 66 479.00 | 66 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 979.00 | 347 721.00 | 888 258.00 | 1 235 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 979.00 | 347 721.00 | 940 258.00 | 1 287 979.00 |
CU Autres participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 479 267.00 | | | -2 479 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 806.00 | | | -52 806.00 |
DL TOTAL (I) | -2 522 073.00 | | | -2 522 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 777 118.00 | | | 2 777 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 707.00 | | | 136 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
EA Autres dettes | 539 757.00 | | | 539 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 462 331.00 | | | 3 462 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 258.00 | | | 940 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 462 331.00 | | | 3 462 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 194.00 | | | -3 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 194.00 | | | -3 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838.00 | | | 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 644.00 | | | 53 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 806.00 | | | -52 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 347 721.00 | | | 347 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 721.00 | | | 347 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 721.00 | | | 347 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 707.00 | 136 707.00 | | 136 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 757.00 | 539 757.00 | | 539 757.00 |
UX Autres créances clients | 740 774.00 | 740 774.00 | | 740 774.00 |
VB T. V. A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VC Groupe et associés | 316 776.00 | 316 776.00 | | 316 776.00 |
VI Groupe et associés | 2 777 118.00 | 2 777 118.00 | | 2 777 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 033.00 | 108 033.00 | | 108 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 500.00 | 1 169 500.00 | | 1 169 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 462 331.00 | 3 462 331.00 | | 3 462 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 302.00 | | | 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
ST Autres comptes | 469.00 | | | 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 302.00 | | | 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 187.00 | | | 5 187.00 |