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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 879.00 | 4 257.00 | 1 622.00 | 5 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 479.00 | 4 257.00 | 93 222.00 | 97 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 036.00 | | 127 036.00 | 127 036.00 |
BZ Autres créances | 470 464.00 | 347 721.00 | 122 743.00 | 470 464.00 |
CF Disponibilités | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 682.00 | 347 721.00 | 250 961.00 | 598 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 162.00 | 351 978.00 | 344 184.00 | 696 162.00 |
CU Autres participations | 91 600.00 | | 91 600.00 | 91 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -870 296.00 | | | -870 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -727 660.00 | | | -727 660.00 |
DL TOTAL (I) | -1 587 956.00 | | | -1 587 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207 694.00 | | | 1 207 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 752.00 | | | 166 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
EA Autres dettes | 528 827.00 | | | 528 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 139.00 | | | 1 932 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 184.00 | | | 344 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 139.00 | | | 1 932 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347 721.00 | | | 347 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 797.00 | | | 362 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354 166.00 | | | -354 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 749.00 | | | 741 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -727 660.00 | | | -727 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 844.00 | | | 109 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 365.00 | 97 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 365.00 | 5 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 650.00 | 2 502.00 | 3 895.00 | 5 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 650.00 | 2 502.00 | 3 895.00 | 5 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 347 721.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 347 721.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 347 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 752.00 | 166 752.00 | | 166 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 827.00 | 528 827.00 | | 528 827.00 |
UX Autres créances clients | 127 036.00 | 127 036.00 | | 127 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VB T. V. A. | 42 662.00 | 42 662.00 | | 42 662.00 |
VC Groupe et associés | 386 356.00 | 386 356.00 | | 386 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 207 694.00 | 1 207 694.00 | | 1 207 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 500.00 | 597 500.00 | | 597 500.00 |
VW T.V.A. | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 139.00 | 1 932 139.00 | | 1 932 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
ST Autres comptes | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
YT Sous‐traitance | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 016.00 | | | 53 016.00 |