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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 083.00 | 8.00 | 1 075.00 | 1 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 508.00 | 8.00 | 334 500.00 | 334 508.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 558.00 | 8.00 | 334 550.00 | 334 558.00 |
CU Autres participations | 333 410.00 | | 333 410.00 | 333 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
DK Provisions réglementées | 54.00 | | | 54.00 |
DL TOTAL (I) | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 009.00 | | | 313 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 550.00 | | | 334 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 334 508.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 083.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 333 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | 37 766.00 | 153 737.00 | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 009.00 | 80 775.00 | 153 737.00 | 313 009.00 |