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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 083.00 | 595.00 | 489.00 | 1 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 508.00 | 595.00 | 333 914.00 | 334 508.00 |
BZ Autres créances | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CF Disponibilités | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 504.00 | 595.00 | 339 910.00 | 340 504.00 |
CU Autres participations | 333 410.00 | | 333 410.00 | 333 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 087.00 | 11 595.00 | | 86 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 192.00 | 74 493.00 | | 35 192.00 |
DK Provisions réglementées | 4 067.00 | 2 585.00 | | 4 067.00 |
DL TOTAL (I) | 130 846.00 | 94 173.00 | | 130 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 699.00 | 206 909.00 | | 168 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 734.00 | 65 932.00 | | 27 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 248.00 | | 2 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 029.00 | 135.00 | | 10 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 063.00 | 275 223.00 | | 209 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 910.00 | 369 396.00 | | 339 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 482.00 | 1 485.00 | | 1 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 482.00 | 1 485.00 | | 1 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 347.00 | -1 485.00 | | -1 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 714.00 | -1 831.00 | | -1 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 135.00 | 80 000.00 | | 40 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 943.00 | 5 507.00 | | 4 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 192.00 | 74 493.00 | | 35 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 508.00 | | | 334 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 425.00 | | | 333 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378.00 | 217.00 | | 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 378.00 | 217.00 | | 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 585.00 | 1 482.00 | | 2 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 585.00 | 1 482.00 | | 2 585.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 699.00 | 38 478.00 | 130 221.00 | 168 699.00 |
VI Groupe et associés | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 063.00 | 78 842.00 | 130 221.00 | 209 063.00 |