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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 083.00 | 1 028.00 | 55.00 | 1 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 508.00 | 1 028.00 | 333 480.00 | 334 508.00 |
BZ Autres créances | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
CF Disponibilités | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 144.00 | 1 028.00 | 347 117.00 | 348 144.00 |
CU Autres participations | 333 410.00 | | 333 410.00 | 333 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 166 690.00 | 121 279.00 | | 166 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 448.00 | 45 411.00 | | 34 448.00 |
DK Provisions réglementées | 7 031.00 | 5 549.00 | | 7 031.00 |
DL TOTAL (I) | 213 669.00 | 177 739.00 | | 213 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 405.00 | 150 017.00 | | 111 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 429.00 | 18 982.00 | | 12 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695.00 | 1 667.00 | | 2 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 920.00 | 7 201.00 | | 6 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 448.00 | 177 867.00 | | 133 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 117.00 | 355 606.00 | | 347 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 482.00 | -1 369.00 | | -1 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 003.00 | -1 589.00 | | -2 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 50 113.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 552.00 | 4 702.00 | | 5 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 448.00 | 45 411.00 | | 34 448.00 |