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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 083.00 | 378.00 | 705.00 | 1 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 508.00 | 378.00 | 334 130.00 | 334 508.00 |
BZ Autres créances | 35 074.00 | | 35 074.00 | 35 074.00 |
CF Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 266.00 | | 35 266.00 | 35 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 774.00 | 378.00 | 369 396.00 | 369 774.00 |
CU Autres participations | 333 410.00 | | 333 410.00 | 333 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 595.00 | 15 987.00 | | 11 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 493.00 | -4 393.00 | | 74 493.00 |
DK Provisions réglementées | 2 585.00 | 1 100.00 | | 2 585.00 |
DL TOTAL (I) | 94 173.00 | 18 195.00 | | 94 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 909.00 | 244 852.00 | | 206 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 932.00 | 45 988.00 | | 65 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248.00 | 3 529.00 | | 2 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135.00 | 22 413.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 223.00 | 316 780.00 | | 275 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 396.00 | 334 975.00 | | 369 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 485.00 | 1 047.00 | | 1 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | 1 047.00 | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 485.00 | -1 047.00 | | -1 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 831.00 | -2 196.00 | | -1 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 507.00 | 4 393.00 | | 5 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 493.00 | -4 393.00 | | 74 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 508.00 | | | 334 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 425.00 | | | 333 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161.00 | 217.00 | | 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161.00 | 217.00 | | 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 909.00 | 38 210.00 | 155 540.00 | 206 909.00 |
VI Groupe et associés | 65 932.00 | 65 932.00 | | 65 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 943.00 | | | 37 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 074.00 | 35 074.00 | | 35 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 074.00 | 35 074.00 | | 35 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 223.00 | 106 524.00 | 155 540.00 | 275 223.00 |