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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 083.00 | 161.00 | 922.00 | 1 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 508.00 | 161.00 | 334 347.00 | 334 508.00 |
CF Disponibilités | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 137.00 | 161.00 | 334 975.00 | 335 137.00 |
CU Autres participations | 333 410.00 | | 333 410.00 | 333 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 393.00 | 16 487.00 | | -4 393.00 |
DK Provisions réglementées | 1 100.00 | 54.00 | | 1 100.00 |
DL TOTAL (I) | 18 195.00 | 21 541.00 | | 18 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 852.00 | 270 000.00 | | 244 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 988.00 | 40 400.00 | | 45 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 529.00 | 2 326.00 | | 3 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
EA Autres dettes | | 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 780.00 | 313 009.00 | | 316 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 975.00 | 334 550.00 | | 334 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 047.00 | 54.00 | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | 54.00 | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 047.00 | -54.00 | | -1 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 196.00 | | | -2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 20 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 393.00 | 3 513.00 | | 4 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 393.00 | 16 487.00 | | -4 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 508.00 | | | 334 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 425.00 | | | 333 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8.00 | 153.00 | | 8.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8.00 | 153.00 | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 852.00 | 37 943.00 | 154 456.00 | 244 852.00 |
VI Groupe et associés | 45 986.00 | 45 986.00 | | 45 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 780.00 | 109 872.00 | 154 456.00 | 316 780.00 |