| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 837.00 | 134 017.00 | 11 819.00 | 145 837.00 |
AN Terrains | 875 653.00 | 607 763.00 | 267 890.00 | 875 653.00 |
AP Constructions | 4 083 078.00 | 3 678 515.00 | 404 563.00 | 4 083 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 503 788.00 | 4 982 822.00 | 520 966.00 | 5 503 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 873.00 | 331 953.00 | 46 920.00 | 378 873.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BF Prêts | 84 360.00 | | 84 360.00 | 84 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 081 270.00 | 9 735 071.00 | 1 346 200.00 | 11 081 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 311 280.00 | 71 560.00 | 1 239 720.00 | 1 311 280.00 |
BN En cours de production de biens | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 465.00 | 9 876.00 | 208 589.00 | 218 465.00 |
BT Marchandises | 271 409.00 | 20 656.00 | 250 753.00 | 271 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 025 751.00 | 26 489.00 | 4 999 261.00 | 5 025 751.00 |
BZ Autres créances | 2 299 789.00 | | 2 299 789.00 | 2 299 789.00 |
CF Disponibilités | 2 753 297.00 | | 2 753 297.00 | 2 753 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 267.00 | | 22 267.00 | 22 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 923 165.00 | 128 582.00 | 11 794 583.00 | 11 923 165.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 007 491.00 | 9 863 652.00 | 13 143 839.00 | 23 007 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 845 587.00 | | | 1 845 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 000.00 | 812 000.00 | | 812 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
DG Autres réserves | 872 344.00 | 872 344.00 | | 872 344.00 |
DH Report à nouveau | 502 112.00 | 660 980.00 | | 502 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 990.00 | -158 868.00 | | 219 990.00 |
DK Provisions réglementées | 321 169.00 | 337 929.00 | | 321 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 808 815.00 | 2 605 586.00 | | 2 808 815.00 |
DP Provisions pour risques | 176 565.00 | 222 435.00 | | 176 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 565.00 | 222 435.00 | | 176 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577.00 | 1 538.00 | | 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 733.00 | 186 370.00 | | 158 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 732 762.00 | 6 346 355.00 | | 7 732 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371 410.00 | 1 428 248.00 | | 1 371 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 754.00 | 53 604.00 | | 4 754.00 |
EA Autres dettes | 890 222.00 | 865 402.00 | | 890 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 158 459.00 | 8 881 517.00 | | 10 158 459.00 |
ED (V) | | 77.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 143 839.00 | 11 709 615.00 | | 13 143 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 031 175.00 | 8 707 560.00 | | 10 031 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 510 301.00 | 138 939.00 | 2 649 240.00 | 2 510 301.00 |
FD Production vendue biens | 27 622 183.00 | 4 084 954.00 | 31 707 137.00 | 27 622 183.00 |
FG Production vendue services | 882 595.00 | 193 716.00 | 1 076 311.00 | 882 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 015 079.00 | 4 417 610.00 | 35 432 688.00 | 31 015 079.00 |
FM Production stockée | | | 102 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 716 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 053 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 770 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 265 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 172 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 410 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 467.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 557.00 | 5 996.00 | | 18 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 841.00 | 846.00 | | 2 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 173.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 412.00 | 56 237.00 | | 173 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 412.00 | 56 410.00 | | 174 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 320.00 | 19.00 | | 46 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 048.00 | 115.00 | | 13 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 835.00 | 85 723.00 | | 42 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 203.00 | 85 857.00 | | 102 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 209.00 | -29 447.00 | | 72 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 943 087.00 | 34 102 229.00 | | 35 943 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 723 097.00 | 34 261 097.00 | | 35 723 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 990.00 | -158 868.00 | | 219 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 992 323.00 | | 163 407.00 | 10 992 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 94 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 459.00 | 11 081 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 420.00 | 145 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 539.00 | 10 841 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 857.00 | | 9 400.00 | 136 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 774 642.00 | | 140 290.00 | 10 774 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 824.00 | | 13 717.00 | 80 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 428 451.00 | 338 431.00 | 31 811.00 | 9 428 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 504.00 | 7 934.00 | 420.00 | 126 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 301 947.00 | 330 497.00 | 31 391.00 | 9 301 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 337 929.00 | 42 835.00 | 59 596.00 | 337 929.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 435.00 | 3 056.00 | 48 926.00 | 222 435.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 932.00 | 102 092.00 | 90 932.00 | 90 932.00 |
6T Sur comptes clients | 27 870.00 | 19 524.00 | 20 905.00 | 27 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 802.00 | 121 616.00 | 111 836.00 | 118 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 166.00 | 167 507.00 | 220 358.00 | 679 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 616.00 | 147 804.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 056.00 | 2 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 835.00 | 69 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 733.00 | 31 450.00 | 127 283.00 | 158 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 732 762.00 | 7 732 762.00 | | 7 732 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 823.00 | 518 823.00 | | 518 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729 797.00 | 729 797.00 | | 729 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890 222.00 | 890 222.00 | | 890 222.00 |
UP Prêts | 84 360.00 | | | 84 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
UX Autres créances clients | 4 992 567.00 | | | 4 992 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 126.00 | | | 38 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
VB T. V. A. | 345 888.00 | | | 345 888.00 |
VC Groupe et associés | 1 570 730.00 | | | 1 570 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 789.00 | | | 274 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 503.00 | | | 52 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 441 848.00 | 5 502 220.00 | 1 939 628.00 | 7 441 848.00 |
VW T.V.A. | 117 311.00 | 117 311.00 | | 117 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 158 459.00 | 10 031 176.00 | 127 283.00 | 10 158 459.00 |