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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 837.00 | 145 835.00 | 2.00 | 145 837.00 |
AN Terrains | 886 541.00 | 631 070.00 | 255 471.00 | 886 541.00 |
AP Constructions | 4 085 283.00 | 3 862 723.00 | 222 560.00 | 4 085 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 189 487.00 | 5 038 294.00 | 151 193.00 | 5 189 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 050.00 | 363 257.00 | 14 793.00 | 378 050.00 |
BF Prêts | 97 655.00 | | 97 655.00 | 97 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 792 534.00 | 10 041 179.00 | 751 355.00 | 10 792 534.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 169.00 | 50 063.00 | 10 106.00 | 60 169.00 |
BZ Autres créances | 1 724 317.00 | | 1 724 317.00 | 1 724 317.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 167.00 | 50 063.00 | 1 735 104.00 | 1 785 167.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 577 701.00 | 10 091 242.00 | 2 486 459.00 | 12 577 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 000.00 | 812 000.00 | | 812 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
DG Autres réserves | | 872 344.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 517 870.00 | 722 102.00 | | -6 517 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 174.00 | -8 112 316.00 | | -616 174.00 |
DK Provisions réglementées | 277 558.00 | 277 558.00 | | 277 558.00 |
DL TOTAL (I) | -5 963 286.00 | -5 347 112.00 | | -5 963 286.00 |
DP Provisions pour risques | 165 063.00 | 165 063.00 | | 165 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 535 225.00 | 6 994 000.00 | | 3 535 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 700 288.00 | 7 159 063.00 | | 3 700 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 308 009.00 | 746.00 | | 2 308 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 346.00 | 101 091.00 | | 41 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 375.00 | 6 717 807.00 | | 2 033 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 076.00 | 1 345 286.00 | | 214 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 422.00 | | |
EA Autres dettes | 152 651.00 | 5 188 900.00 | | 152 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 749 457.00 | 13 361 252.00 | | 4 749 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 459.00 | 15 173 204.00 | | 2 486 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 904 461.00 | | 6 904 461.00 | 6 904 461.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 904 461.00 | | 6 904 461.00 | 6 904 461.00 |
FM Production stockée | | | -162 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 981 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 538 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 427 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 488 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 974.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 010 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 028 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 074 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 323.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 458 775.00 | 56 635.00 | | 3 458 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 458 775.00 | 70 958.00 | | 3 458 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | 1 606.00 | | 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 003.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 007 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | 7 108 634.00 | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 457 964.00 | -7 037 676.00 | | 3 457 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 459 904.00 | 34 468 652.00 | | 10 459 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 076 078.00 | 42 580 968.00 | | 11 076 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -616 174.00 | -8 112 316.00 | | -616 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 247 038.00 | | | 12 247 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 454 504.00 | 107 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 454 504.00 | 10 646 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 539 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 837.00 | | | 145 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 539 361.00 | | | 10 539 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561 840.00 | | | 1 561 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 725 206.00 | 315 974.00 | | 9 725 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 926.00 | 5 909.00 | | 139 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 585 279.00 | 310 065.00 | | 9 585 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 277 558.00 | | | 277 558.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 159 063.00 | | 3 458 775.00 | 7 159 063.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 041.00 | | 239 041.00 | 239 041.00 |
6T Sur comptes clients | 32 011.00 | 18 052.00 | | 32 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 052.00 | 18 052.00 | 239 041.00 | 271 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 707 673.00 | 18 052.00 | 3 697 816.00 | 7 707 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 346.00 | 41 346.00 | | 41 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 373.00 | 2 033 373.00 | | 2 033 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 910.00 | 57 910.00 | | 57 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 738.00 | 155 738.00 | | 155 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 610.00 | 148 610.00 | | 148 610.00 |
UP Prêts | 97 655.00 | 97 655.00 | | 97 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 169.00 | 60 169.00 | | 60 169.00 |
VB T. V. A. | 286 700.00 | 286 700.00 | | 286 700.00 |
VC Groupe et associés | 857 845.00 | | 857 845.00 | 857 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 308 009.00 | 2 308 009.00 | | 2 308 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 487 824.00 | | 487 824.00 | 487 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 653.00 | 85 653.00 | | 85 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 886.00 | 540 217.00 | 1 345 669.00 | 1 885 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 745 413.00 | 4 745 413.00 | | 4 745 413.00 |