| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 886 541.00 | 664 795.00 | 221 746.00 | 886 541.00 |
AP Constructions | 3 875 448.00 | 3 790 464.00 | 84 984.00 | 3 875 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 974 082.00 | 2 972 828.00 | 1 254.00 | 2 974 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 736 071.00 | 7 428 087.00 | 307 984.00 | 7 736 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 950.00 | | 592 950.00 | 592 950.00 |
BZ Autres créances | 372 816.00 | | 372 816.00 | 372 816.00 |
CF Disponibilités | 587 274.00 | | 587 274.00 | 587 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 553 040.00 | | 1 553 040.00 | 1 553 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 289 111.00 | 7 428 087.00 | 1 861 024.00 | 9 289 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
DH Report à nouveau | -33 023.00 | -1 446 050.00 | | -33 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 375.00 | 1 413 027.00 | | 1 024 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 529.00 | 60 154.00 | | 1 084 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 559 000.00 | 1 439 000.00 | | 559 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 559 000.00 | 1 439 000.00 | | 559 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 487.00 | 128 242.00 | | 120 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 318.00 | 13 726.00 | | 6 318.00 |
EA Autres dettes | 90 690.00 | 254 098.00 | | 90 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 495.00 | 401 136.00 | | 217 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 024.00 | 1 900 290.00 | | 1 861 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 495.00 | 401 136.00 | | 217 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -810.00 | | -810.00 | -810.00 |
FG Production vendue services | | 504 996.00 | 504 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -810.00 | 504 996.00 | 504 186.00 | -810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 13 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 384.00 | |
GE Autres charges | | | 12 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 352 019.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 000.00 | 1 957 004.00 | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | 2 309 023.00 | | 1 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 232.00 | 326 280.00 | | 29 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 346 383.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | 151 447.00 | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 232.00 | 824 110.00 | | 149 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850 768.00 | 1 484 913.00 | | 850 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 616.00 | 3 468 404.00 | | 1 520 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 241.00 | 2 055 377.00 | | 496 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 375.00 | 1 413 027.00 | | 1 024 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 736 071.00 | | | 7 736 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 736 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 736 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 736 071.00 | | | 7 736 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 379 703.00 | 48 384.00 | 7 428 087.00 | 7 379 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 379 703.00 | 48 384.00 | 7 428 087.00 | 7 379 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 439 000.00 | 120 000.00 | | 439 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 439 000.00 | 120 000.00 | 1 000 000.00 | 1 439 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 439 000.00 | 120 000.00 | 1 000 000.00 | 1 439 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | 1 000 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 487.00 | 120 487.00 | | 120 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 690.00 | 90 690.00 | | 90 690.00 |
UX Autres créances clients | 592 950.00 | 592 950.00 | | 592 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 816.00 | 372 816.00 | | 372 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 766.00 | 965 766.00 | | 965 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 495.00 | 217 495.00 | | 217 495.00 |