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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 886 541.00 | 633 340.00 | 253 201.00 | 886 541.00 |
AP Constructions | 3 875 448.00 | 3 669 890.00 | 205 558.00 | 3 875 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 974 082.00 | 2 958 640.00 | 15 441.00 | 2 974 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 736 071.00 | 7 261 870.00 | 474 201.00 | 7 736 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 232.00 | 60 169.00 | 151 063.00 | 211 232.00 |
BZ Autres créances | 806 096.00 | | 806 096.00 | 806 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 204.00 | 60 169.00 | 958 034.00 | 1 018 204.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 754 274.00 | 7 322 040.00 | 1 432 235.00 | 8 754 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 000.00 | 812 000.00 | | 812 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
DH Report à nouveau | -7 134 043.00 | -6 517 870.00 | | -7 134 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 212 012.00 | -616 174.00 | | -2 212 012.00 |
DK Provisions réglementées | | 277 558.00 | | |
DL TOTAL (I) | -8 452 856.00 | -5 963 285.00 | | -8 452 856.00 |
DP Provisions pour risques | 8 207.00 | 165 063.00 | | 8 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 267 797.00 | 3 535 225.00 | | 3 267 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 276 004.00 | 3 700 288.00 | | 3 276 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 198 103.00 | 2 308 009.00 | | 5 198 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 257.00 | 41 346.00 | | 658 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 847.00 | 2 033 373.00 | | 594 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 880.00 | 214 076.00 | | 157 880.00 |
EA Autres dettes | | 152 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 609 086.00 | 4 749 455.00 | | 6 609 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 235.00 | 2 486 458.00 | | 1 432 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 959 086.00 | 4 749 455.00 | | 5 959 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 198 103.00 | 2 308 009.00 | | 5 198 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -17 318.00 | |
FD Production vendue biens | | | -206 226.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 189 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 966 448.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 214 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 107.00 | |
GE Autres charges | | | 28 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 432 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 466 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 639 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 820.00 | | | 245 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 701 842.00 | 3 458 775.00 | | 701 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947 662.00 | 3 458 775.00 | | 947 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 811.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519 954.00 | | | 519 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 954.00 | 811.00 | | 519 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427 708.00 | 3 457 964.00 | | 427 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 110.00 | 10 462 466.00 | | 1 914 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 126 122.00 | 11 078 640.00 | | 4 126 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 212 012.00 | -616 174.00 | | -2 212 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 041 180.00 | -124 730.00 | 2 926 081.00 | 10 041 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 835.00 | | 145 835.00 | 145 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 895 344.00 | -124 730.00 | 2 780 246.00 | 9 895 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 277 558.00 | | 277 558.00 | 277 558.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 700 288.00 | 438 998.00 | 863 282.00 | 3 700 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 977 846.00 | 438 998.00 | 1 140 840.00 | 3 977 846.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 424 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658 257.00 | 8 257.00 | 650 000.00 | 658 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 847.00 | 594 847.00 | | 594 847.00 |
UX Autres créances clients | 211 232.00 | 211 232.00 | | 211 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 198 103.00 | 5 198 103.00 | | 5 198 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 880.00 | 157 880.00 | | 157 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806 096.00 | 593 059.00 | 213 037.00 | 806 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 204.00 | 805 167.00 | 213 037.00 | 1 018 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 609 086.00 | 5 959 086.00 | 650 000.00 | 6 609 086.00 |