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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 836.00 | 139 926.00 | 5 910.00 | 145 836.00 |
AN Terrains | 886 541.00 | 619 416.00 | 267 124.00 | 886 541.00 |
AP Constructions | 4 085 283.00 | 3 768 858.00 | 316 425.00 | 4 085 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 189 487.00 | 4 849 811.00 | 339 675.00 | 5 189 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 049.00 | 347 193.00 | 30 856.00 | 378 049.00 |
BF Prêts | 1 552 158.00 | | 1 552 158.00 | 1 552 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 247 037.00 | 9 725 205.00 | 2 521 831.00 | 12 247 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 237 391.00 | 190 853.00 | 1 046 538.00 | 1 237 391.00 |
BN En cours de production de biens | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 011.00 | 7 989.00 | 133 021.00 | 141 011.00 |
BT Marchandises | 190 117.00 | 40 198.00 | 149 918.00 | 190 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 462 727.00 | 32 010.00 | 5 430 716.00 | 5 462 727.00 |
BZ Autres créances | 2 574 609.00 | | 2 574 609.00 | 2 574 609.00 |
CF Disponibilités | 3 273 675.00 | | 3 273 675.00 | 3 273 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 922 422.00 | 271 052.00 | 12 651 369.00 | 12 922 422.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 169 462.00 | 9 996 258.00 | 15 173 204.00 | 25 169 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 000.00 | 812 000.00 | | 812 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
DG Autres réserves | 872 344.00 | 872 344.00 | | 872 344.00 |
DH Report à nouveau | 722 101.00 | 502 112.00 | | 722 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 112 315.00 | 219 989.00 | | -8 112 315.00 |
DK Provisions réglementées | 277 558.00 | 321 168.00 | | 277 558.00 |
DL TOTAL (I) | -5 347 111.00 | 2 808 814.00 | | -5 347 111.00 |
DP Provisions pour risques | 165 063.00 | 176 565.00 | | 165 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 994 000.00 | | | 6 994 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 159 063.00 | 176 565.00 | | 7 159 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745.00 | 576.00 | | 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 091.00 | 158 733.00 | | 101 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 717 807.00 | 7 732 761.00 | | 6 717 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345 286.00 | 1 371 410.00 | | 1 345 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 422.00 | 4 754.00 | | 7 422.00 |
EA Autres dettes | 5 188 900.00 | 890 222.00 | | 5 188 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 361 252.00 | 10 158 458.00 | | 13 361 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 173 204.00 | 13 143 838.00 | | 15 173 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 361 252.00 | 10 031 175.00 | | 13 361 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 821 742.00 | 82 785.00 | 1 904 528.00 | 1 821 742.00 |
FD Production vendue biens | 27 186 327.00 | 4 269 701.00 | 31 456 028.00 | 27 186 327.00 |
FG Production vendue services | 775 420.00 | 137 340.00 | 912 760.00 | 775 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 783 490.00 | 4 489 826.00 | 34 273 316.00 | 29 783 490.00 |
FM Production stockée | | | -76 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 342 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 453 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 415 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 909 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 217 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 313.00 | |
GE Autres charges | | | 21 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 260 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -918 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 074 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 380.00 | 18 557.00 | | 10 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 758.00 | 132 675.00 | | 89 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 841.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 635.00 | 173 412.00 | | 56 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 957.00 | 174 412.00 | | 70 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 606.00 | 46 320.00 | | 1 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 003.00 | 13 048.00 | | 100 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 007 024.00 | 42 835.00 | | 7 007 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 108 633.00 | 102 203.00 | | 7 108 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 037 676.00 | 72 209.00 | | -7 037 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 468 651.00 | 35 943 087.00 | | 34 468 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 580 967.00 | 35 723 097.00 | | 42 580 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 112 315.00 | 219 990.00 | | -8 112 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 081 270.00 | | 1 491 609.00 | 11 081 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 561 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 842.00 | 12 247 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 842.00 | 10 539 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 837.00 | | | 145 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 841 393.00 | | 23 810.00 | 10 841 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 041.00 | | 1 467 799.00 | 94 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 735 071.00 | 315 977.00 | 325 842.00 | 9 735 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 017.00 | 5 909.00 | | 134 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 601 053.00 | 310 068.00 | 325 842.00 | 9 601 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 321 169.00 | 13 024.00 | 56 635.00 | 321 169.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 565.00 | 6 996 316.00 | 13 818.00 | 176 565.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 092.00 | 239 041.00 | 102 092.00 | 102 092.00 |
6T Sur comptes clients | 26 489.00 | 15 229.00 | 9 707.00 | 26 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 582.00 | 254 270.00 | 111 799.00 | 128 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 315.00 | 7 263 611.00 | 182 253.00 | 626 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 585.00 | 122 563.00 | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | 3 056.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 007 024.00 | 56 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 091.00 | 101 091.00 | | 101 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 717 807.00 | 6 717 807.00 | | 6 717 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 186.00 | 540 186.00 | | 540 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 458.00 | 650 458.00 | | 650 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 188 900.00 | 5 188 900.00 | | 5 188 900.00 |
UP Prêts | 1 552 159.00 | 1 552 159.00 | | 1 552 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
UX Autres créances clients | 5 420 994.00 | 5 420 994.00 | | 5 420 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 733.00 | 41 733.00 | | 41 733.00 |
VB T. V. A. | 444 301.00 | 444 301.00 | | 444 301.00 |
VC Groupe et associés | 1 590 732.00 | | 1 590 732.00 | 1 590 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 843.00 | | | 58 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 430 880.00 | | 430 880.00 | 430 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 653.00 | 85 653.00 | | 85 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 620 574.00 | 7 598 962.00 | 2 021 612.00 | 9 620 574.00 |
VW T.V.A. | 154 121.00 | 154 121.00 | | 154 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 361 252.00 | 13 361 252.00 | | 13 361 252.00 |