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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 731.00 | 220.00 | 4 511.00 | 4 731.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 664.00 | 168 380.00 | 4 284.00 | 172 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 402.00 | 205 443.00 | 169 959.00 | 375 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 183.00 | 374 043.00 | 200 140.00 | 574 183.00 |
BP En cours de production de services | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
BT Marchandises | 1 594 002.00 | 57 612.00 | 1 536 390.00 | 1 594 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 078.00 | 10 316.00 | 357 762.00 | 368 078.00 |
BZ Autres créances | 56 421.00 | | 56 421.00 | 56 421.00 |
CF Disponibilités | 185 317.00 | | 185 317.00 | 185 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 009.00 | 67 928.00 | 2 178 081.00 | 2 246 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 192.00 | 441 971.00 | 2 378 221.00 | 2 820 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DH Report à nouveau | -147 160.00 | | | -147 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 359.00 | | | -46 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 349.00 | | | 150 349.00 |
DL TOTAL (I) | 126 230.00 | | | 126 230.00 |
DP Provisions pour risques | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 315.00 | | | 808 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 900.00 | | | 341 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 770.00 | | | 829 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 207.00 | | | 173 207.00 |
EA Autres dettes | 76 494.00 | | | 76 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 311.00 | | | 2 247 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 221.00 | | | 2 378 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 247 311.00 | | | 2 247 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 440 651.00 | | 4 440 651.00 | 4 440 651.00 |
FG Production vendue services | 900 981.00 | | 900 981.00 | 900 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 341 632.00 | | 5 341 632.00 | 5 341 632.00 |
FM Production stockée | | | 5 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 409 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 383 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 680.00 | |
GE Autres charges | | | 2 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 481 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 604.00 | | | 43 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 802.00 | | | 43 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 656.00 | | | 43 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 453 184.00 | | | 5 453 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 499 543.00 | | | 5 499 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 359.00 | | | -46 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 307.00 | | 74 875.00 | 499 307.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | 4 731.00 | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 921.00 | | 70 144.00 | 477 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 299.00 | 53 744.00 | | 320 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 220.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 299.00 | 53 524.00 | | 320 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 310.00 | 4 680.00 | 5 310.00 | 5 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 000.00 | 57 612.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 747.00 | 930.00 | 2 361.00 | 11 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 747.00 | 58 542.00 | 38 361.00 | 47 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 057.00 | 63 222.00 | 43 671.00 | 53 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 770.00 | 829 770.00 | | 829 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 290.00 | 42 290.00 | | 42 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 494.00 | 76 494.00 | | 76 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UX Autres créances clients | 355 726.00 | | | 355 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
VB T. V. A. | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VI Groupe et associés | 808 315.00 | 808 315.00 | | 808 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 423.00 | 449 423.00 | | 449 423.00 |
VW T.V.A. | 96 847.00 | 96 847.00 | | 96 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 411.00 | 1 905 411.00 | | 1 905 411.00 |