| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 179.00 | 17 792.00 | 993 387.00 | 1 011 179.00 |
BZ Autres créances | 107 475.00 | | 107 475.00 | 107 475.00 |
CF Disponibilités | 398 909.00 | | 398 909.00 | 398 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 517 563.00 | 17 792.00 | 1 499 771.00 | 1 517 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 563.00 | 17 792.00 | 1 499 771.00 | 1 517 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DH Report à nouveau | -690 376.00 | -496 805.00 | | -690 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 723.00 | -193 571.00 | | -75 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 59 653.00 | | |
DL TOTAL (I) | -596 699.00 | -461 322.00 | | -596 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 176.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 368.00 | 920 421.00 | | 912 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 152.00 | 1 466 790.00 | | 1 158 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 746.00 | 102 449.00 | | 7 746.00 |
EA Autres dettes | 18 205.00 | 91 949.00 | | 18 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 470.00 | 2 581 785.00 | | 2 096 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 771.00 | 2 120 463.00 | | 1 499 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 470.00 | 2 581 785.00 | | 2 096 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 176.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 100.00 | | 336 100.00 | 336 100.00 |
FG Production vendue services | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 118.00 | | 345 118.00 | 345 118.00 |
FM Production stockée | | | -10 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 826.00 | |
FQ Autres produits | | | -375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -39 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 476 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 743.00 | |
GE Autres charges | | | 4 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341 653.00 | 90 324.00 | | 341 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 653.00 | 91 324.00 | | 341 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | 2 120.00 | | 1 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 808.00 | 9 127.00 | | 97 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 968.00 | 42 673.00 | | 98 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 686.00 | 48 651.00 | | 242 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 086.00 | 4 290 409.00 | | 682 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 810.00 | 4 483 980.00 | | 757 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 723.00 | -193 571.00 | | -75 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 450.00 | | | 516 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 333.00 | | | 490 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 899.00 | 1 743.00 | 418 642.00 | 416 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 169.00 | 1 743.00 | 413 911.00 | 412 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
6T Sur comptes clients | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 849.00 | | 4 057.00 | 21 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 849.00 | | 4 057.00 | 21 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 057.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 152.00 | 1 158 152.00 | | 1 158 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
UX Autres créances clients | 990 360.00 | 990 360.00 | | 990 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
VB T. V. A. | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
VI Groupe et associés | 912 368.00 | 912 368.00 | | 912 368.00 |
VP Divers | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 954.00 | 70 954.00 | | 70 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 654.00 | 1 118 654.00 | | 1 118 654.00 |
VW T.V.A. | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 470.00 | 2 096 470.00 | | 2 096 470.00 |