| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 3 775.00 | 1 715.00 | 5 490.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 437.00 | 172 197.00 | 2 241.00 | 174 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 860.00 | 269 092.00 | 147 768.00 | 416 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 173.00 | 445 064.00 | 173 109.00 | 618 173.00 |
BP En cours de production de services | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
BT Marchandises | 2 046 950.00 | 132 248.00 | 1 914 702.00 | 2 046 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 512.00 | 15 764.00 | 404 748.00 | 420 512.00 |
BZ Autres créances | 130 596.00 | | 130 596.00 | 130 596.00 |
CF Disponibilités | 360 101.00 | | 360 101.00 | 360 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 971 021.00 | 148 012.00 | 2 823 009.00 | 2 971 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 193.00 | 593 075.00 | 2 996 118.00 | 3 589 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DH Report à nouveau | -326 622.00 | -193 519.00 | | -326 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 183.00 | -133 103.00 | | -170 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 417.00 | 126 585.00 | | 103 417.00 |
DL TOTAL (I) | -223 988.00 | -30 637.00 | | -223 988.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 050.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 050.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950.00 | 638.00 | | 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 674.00 | 821 813.00 | | 857 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 407 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 950.00 | 2 203 723.00 | | 2 276 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 279.00 | 111 308.00 | | 79 279.00 |
EA Autres dettes | 5 254.00 | 6 609.00 | | 5 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 220 106.00 | 3 601 715.00 | | 3 220 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 118.00 | 3 575 128.00 | | 2 996 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 220 106.00 | 3 194 573.00 | | 3 220 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950.00 | 638.00 | | 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 246 827.00 | | 6 246 827.00 | 6 246 827.00 |
FG Production vendue services | 790 573.00 | | 790 573.00 | 790 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 037 400.00 | | 7 037 400.00 | 7 037 400.00 |
FM Production stockée | | | -1 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 143 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 472 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 295 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 314 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 982.00 | 5 369.00 | | 4 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 405.00 | 7 143.00 | | 1 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 168.00 | 23 763.00 | | 23 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 573.00 | 30 906.00 | | 24 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 7 997.00 | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 7 997.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 875.00 | 22 909.00 | | 23 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 168 207.00 | 6 852 411.00 | | 7 168 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 338 390.00 | 6 985 513.00 | | 7 338 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 183.00 | -133 102.00 | | -170 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 052.00 | | 38 300.00 | 580 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 618 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 591 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 176.00 | | 38 300.00 | 553 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 134.00 | 36 108.00 | 179.00 | 409 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | 1 830.00 | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 189.00 | 34 278.00 | 179.00 | 407 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 032.00 | 132 248.00 | 83 032.00 | 83 032.00 |
6T Sur comptes clients | 10 976.00 | 9 945.00 | 5 157.00 | 10 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 008.00 | 142 193.00 | 88 188.00 | 94 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 058.00 | 142 193.00 | 92 238.00 | 98 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 193.00 | 92 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 950.00 | 2 276 950.00 | | 2 276 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 259.00 | 43 259.00 | | 43 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UX Autres créances clients | 401 604.00 | 401 604.00 | | 401 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VB T. V. A. | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VI Groupe et associés | 857 674.00 | 857 674.00 | | 857 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 306.00 | 86 306.00 | | 86 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 049.00 | 556 049.00 | | 556 049.00 |
VW T.V.A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 220 106.00 | 3 220 106.00 | | 3 220 106.00 |