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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 414.00 | 165 250.00 | 4 165.00 | 169 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 919.00 | 246 919.00 | 74 000.00 | 320 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 450.00 | 416 899.00 | 99 551.00 | 516 450.00 |
BP En cours de production de services | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BT Marchandises | 476 705.00 | 4 057.00 | 472 647.00 | 476 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 742.00 | 17 792.00 | 1 180 950.00 | 1 198 742.00 |
BZ Autres créances | 207 940.00 | | 207 940.00 | 207 940.00 |
CF Disponibilités | 138 720.00 | | 138 720.00 | 138 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 761.00 | 21 849.00 | 2 020 912.00 | 2 042 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 211.00 | 438 748.00 | 2 120 463.00 | 2 559 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DH Report à nouveau | -496 805.00 | -326 622.00 | | -496 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 571.00 | -170 183.00 | | -193 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 653.00 | 103 417.00 | | 59 653.00 |
DL TOTAL (I) | -461 322.00 | -223 988.00 | | -461 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 950.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 421.00 | 857 674.00 | | 920 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 790.00 | 2 276 950.00 | | 1 466 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 449.00 | 79 279.00 | | 102 449.00 |
EA Autres dettes | 91 949.00 | 5 254.00 | | 91 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 785.00 | 3 220 106.00 | | 2 581 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 463.00 | 2 996 118.00 | | 2 120 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 581 785.00 | 3 220 106.00 | | 2 581 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 950.00 | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 616 554.00 | -116 062.00 | 3 500 492.00 | 3 616 554.00 |
FG Production vendue services | 557 287.00 | | 557 287.00 | 557 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 173 840.00 | -116 062.00 | 4 057 778.00 | 4 173 840.00 |
FM Production stockée | | | 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 199 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 770 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 570 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 422 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 405.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 324.00 | 23 168.00 | | 90 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 324.00 | 24 573.00 | | 91 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 120.00 | 698.00 | | 2 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 426.00 | | | 31 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 673.00 | 698.00 | | 42 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 651.00 | 23 875.00 | | 48 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 290 409.00 | 7 168 207.00 | | 4 290 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 483 980.00 | 7 338 390.00 | | 4 483 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 571.00 | -170 183.00 | | -193 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 173.00 | | 5 105.00 | 618 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 828.00 | 516 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 759.00 | 24 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 069.00 | 490 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 297.00 | | 5 105.00 | 591 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 064.00 | 69 536.00 | 97 701.00 | 445 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 775.00 | 1 547.00 | 591.00 | 3 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 289.00 | 67 989.00 | 97 110.00 | 441 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 132 248.00 | 4 057.00 | 132 248.00 | 132 248.00 |
6T Sur comptes clients | 15 764.00 | 2 622.00 | 594.00 | 15 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 012.00 | 6 679.00 | 132 842.00 | 148 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 012.00 | 6 679.00 | 132 842.00 | 148 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 679.00 | 132 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 790.00 | 1 466 790.00 | | 1 466 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 949.00 | 91 949.00 | | 91 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 922.00 | 1 177 922.00 | | 1 177 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
VB T. V. A. | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 920 421.00 | 920 421.00 | | 920 421.00 |
VP Divers | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 314.00 | 191 314.00 | | 191 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 769.00 | 1 418 769.00 | | 1 418 769.00 |
VW T.V.A. | 83 018.00 | 83 018.00 | | 83 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 785.00 | 2 581 785.00 | | 2 581 785.00 |