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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 1 945.00 | 3 545.00 | 5 490.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 524.00 | 170 763.00 | 2 761.00 | 173 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 652.00 | 236 427.00 | 143 225.00 | 379 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 052.00 | 409 135.00 | 170 917.00 | 580 052.00 |
BP En cours de production de services | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
BT Marchandises | 2 342 699.00 | 83 032.00 | 2 259 667.00 | 2 342 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 708.00 | 10 976.00 | 501 732.00 | 512 708.00 |
BZ Autres créances | 197 561.00 | | 197 561.00 | 197 561.00 |
CF Disponibilités | 416 334.00 | | 416 334.00 | 416 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 498 219.00 | 94 008.00 | 3 404 211.00 | 3 498 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 271.00 | 503 143.00 | 3 575 128.00 | 4 078 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DH Report à nouveau | -193 519.00 | | | -193 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 102.00 | | | -133 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 585.00 | | | 126 585.00 |
DL TOTAL (I) | -30 636.00 | | | -30 636.00 |
DP Provisions pour risques | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638.00 | | | 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 813.00 | | | 821 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407 142.00 | | | 407 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 723.00 | | | 2 203 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 308.00 | | | 111 308.00 |
EA Autres dettes | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 481.00 | | | 50 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 601 714.00 | | | 3 601 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 128.00 | | | 3 575 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 601 714.00 | | | 3 601 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 994 350.00 | | 5 994 350.00 | 5 994 350.00 |
FG Production vendue services | 753 343.00 | | 753 343.00 | 753 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 747 693.00 | | 6 747 693.00 | 6 747 693.00 |
FM Production stockée | | | -8 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 821 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 330 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -748 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 050.00 | |
GE Autres charges | | | 2 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 954 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 852 411.00 | | | 6 852 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 985 513.00 | | | 6 985 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 102.00 | | | -133 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 182.00 | | 5 869.00 | 574 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 549.00 | | 759.00 | 24 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 066.00 | | 5 110.00 | 548 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 042.00 | 35 091.00 | | 374 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 1 725.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 822.00 | 33 366.00 | | 373 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 680.00 | 4 050.00 | 4 680.00 | 4 680.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 612.00 | 83 031.00 | 57 612.00 | 57 612.00 |
6T Sur comptes clients | 10 315.00 | 660.00 | | 10 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 927.00 | 83 691.00 | 57 612.00 | 67 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 607.00 | 87 741.00 | 62 292.00 | 72 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 723.00 | 2 203 723.00 | | 2 203 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 480.00 | 50 480.00 | | 50 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UX Autres créances clients | 499 564.00 | | | 499 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
VB T. V. A. | 39 716.00 | | | 39 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VI Groupe et associés | 821 813.00 | 821 813.00 | | 821 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 357.00 | | | 138 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 004.00 | 730 004.00 | | 730 004.00 |
VW T.V.A. | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 194 572.00 | 3 194 572.00 | | 3 194 572.00 |