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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 911.00 | 470 636.00 | 122 276.00 | 592 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 168.00 | 314 472.00 | 38 696.00 | 353 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BF Prêts | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 728.00 | | 26 728.00 | 26 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 760.00 | 791 907.00 | 199 853.00 | 991 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 198.00 | | 456 198.00 | 456 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 852.00 | | 157 852.00 | 157 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 746.00 | 10 674.00 | 597 071.00 | 607 746.00 |
BZ Autres créances | 281 576.00 | | 281 576.00 | 281 576.00 |
CF Disponibilités | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 368.00 | | 25 368.00 | 25 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 812.00 | 10 674.00 | 1 529 138.00 | 1 539 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 572.00 | 802 581.00 | 1 728 991.00 | 2 531 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
CU Autres participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 250.00 | 75 250.00 | | 75 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
DG Autres réserves | 722 883.00 | 722 883.00 | | 722 883.00 |
DH Report à nouveau | -243 854.00 | -40 887.00 | | -243 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 038.00 | -202 967.00 | | 29 038.00 |
DL TOTAL (I) | 590 842.00 | 561 803.00 | | 590 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 182.00 | 343 150.00 | | 321 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 577.00 | 7 487.00 | | 7 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 453.00 | 504 918.00 | | 589 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 231.00 | 200 470.00 | | 185 231.00 |
EA Autres dettes | 22 006.00 | 11 397.00 | | 22 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 149.00 | 1 067 422.00 | | 1 138 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 991.00 | 1 629 225.00 | | 1 728 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 401.00 | 1 067 422.00 | | 1 102 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 374.00 | 294 021.00 | | 253 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 693.00 | | 77 287.00 | 915 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 991 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220.00 | 946 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 093.00 | | 75 207.00 | 872 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 655.00 | | 2 080.00 | 27 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 203.00 | 32 923.00 | 1 220.00 | 760 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 404.00 | 32 923.00 | 1 220.00 | 753 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 453.00 | 589 453.00 | | 589 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 367.00 | 89 367.00 | | 89 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 312.00 | 71 312.00 | | 71 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
UP Prêts | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
UX Autres créances clients | 582 213.00 | | | 582 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
VB T. V. A. | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
VC Groupe et associés | 137 888.00 | | | 137 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 395.00 | 253 395.00 | | 253 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 787.00 | 32 039.00 | 35 748.00 | 67 787.00 |
VI Groupe et associés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 959.00 | | | 34 959.00 |
VP Divers | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 774.00 | | | 67 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 497.00 | 943 497.00 | | 943 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 449.00 | 1 089 701.00 | 35 748.00 | 1 125 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 021.00 | 43 477.00 | | 40 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 189.00 | 75 554.00 | | 45 189.00 |
ST Autres comptes | 691 108.00 | 558 898.00 | | 691 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 415.00 | 256 663.00 | | 146 415.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 117 003.00 | | |
YT Sous‐traitance | 123 601.00 | 161 564.00 | | 123 601.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 394.00 | 2 427.00 | | 3 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 535.00 | 14 053.00 | | 14 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 556.00 | 57 530.00 | | 54 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 732 378.00 | 663 398.00 | | 732 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 524 459.00 | 532 250.00 | | 524 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 009 708.00 | 1 055 107.00 | | 1 009 708.00 |