| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 916.00 | 16 318.00 | 11 598.00 | 27 916.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 317.00 | 643 047.00 | 363 270.00 | 1 006 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 971.00 | 422 061.00 | 345 910.00 | 767 971.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 981.00 | 1 081 426.00 | 740 555.00 | 1 821 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 046 853.00 | | 1 046 853.00 | 1 046 853.00 |
BN En cours de production de biens | 171 425.00 | | 171 425.00 | 171 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 475.00 | | 190 475.00 | 190 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 000.00 | 7 605.00 | 255 395.00 | 263 000.00 |
BZ Autres créances | 308 572.00 | | 308 572.00 | 308 572.00 |
CF Disponibilités | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 226.00 | | 37 226.00 | 37 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 190.00 | 7 605.00 | 2 011 585.00 | 2 019 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 841 171.00 | 1 089 031.00 | 2 752 140.00 | 3 841 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 970.00 | 291 970.00 | | 291 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 602 351.00 | 602 351.00 | | 602 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
DG Autres réserves | | 250.00 | | |
DH Report à nouveau | -551 571.00 | -258 767.00 | | -551 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 616.00 | -293 054.00 | | -372 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 788.00 | 144 339.00 | | 132 788.00 |
DL TOTAL (I) | 110 447.00 | 494 614.00 | | 110 447.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 961.00 | 1 118 192.00 | | 1 087 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 517.00 | 289 866.00 | | 396 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 041.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 528.00 | 545 873.00 | | 748 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 829.00 | 148 409.00 | | 255 829.00 |
EA Autres dettes | 102 464.00 | 15 895.00 | | 102 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 394.00 | 9 587.00 | | 5 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 596 693.00 | 2 163 863.00 | | 2 596 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 140.00 | 2 703 477.00 | | 2 752 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 393.00 | 1 213 394.00 | | 618 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 481.00 | 150 968.00 | | 248 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 396 517.00 | | | 396 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 052 854.00 | | 4 052 854.00 | 4 052 854.00 |
FG Production vendue services | 287 501.00 | | 287 501.00 | 287 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 340 355.00 | | 4 340 355.00 | 4 340 355.00 |
FM Production stockée | | | 68 254.00 | |
FN Production immobilisée | | | 75 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 556 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 942 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 820 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 639.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 102.00 | 10 682.00 | | 31 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 102.00 | 23 321.00 | | 31 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 381.00 | 85 513.00 | | 129 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 381.00 | 93 345.00 | | 129 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 279.00 | -70 024.00 | | -98 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 587 807.00 | 4 672 419.00 | | 4 587 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 960 423.00 | 4 965 473.00 | | 4 960 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 616.00 | -293 054.00 | | -372 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 161.00 | | 219 603.00 | 1 667 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 784.00 | 1 821 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 784.00 | 1 774 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 063.00 | | | 37 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 468.00 | | 219 603.00 | 1 619 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 860.00 | 121 576.00 | 10 011.00 | 969 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 627.00 | 6 691.00 | | 9 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 233.00 | 114 885.00 | 10 011.00 | 960 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396 517.00 | 396 517.00 | | 396 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 528.00 | 748 528.00 | | 748 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 829.00 | 255 829.00 | | 255 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 464.00 | 102 464.00 | | 102 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 263 000.00 | 253 898.00 | 9 102.00 | 263 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 481.00 | 248 481.00 | | 248 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 480.00 | 221 087.00 | 618 393.00 | 839 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 504.00 | | | 126 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 572.00 | 308 572.00 | | 308 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 226.00 | 37 226.00 | | 37 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 298.00 | 599 696.00 | 19 602.00 | 619 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 693.00 | 1 978 300.00 | 618 393.00 | 2 596 693.00 |