| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 455.00 | 6 896.00 | 560.00 | 7 455.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 576.00 | 497 236.00 | 133 340.00 | 630 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 244.00 | 323 421.00 | 31 824.00 | 355 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 728.00 | | 26 728.00 | 26 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 077.00 | 827 552.00 | 202 525.00 | 1 030 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 485.00 | | 480 485.00 | 480 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 080.00 | | 147 080.00 | 147 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 860.00 | 17 678.00 | 587 181.00 | 604 860.00 |
BZ Autres créances | 233 089.00 | | 233 089.00 | 233 089.00 |
CF Disponibilités | 143 853.00 | | 143 853.00 | 143 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 039.00 | | 22 039.00 | 22 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 405.00 | 17 678.00 | 1 613 727.00 | 1 631 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 482.00 | 845 230.00 | 1 816 252.00 | 2 661 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
CU Autres participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 250.00 | 75 250.00 | | 75 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 722 883.00 | | | 722 883.00 |
DG Autres réserves | | 722 883.00 | | |
DH Report à nouveau | -214 816.00 | -243 854.00 | | -214 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 216.00 | 29 038.00 | | -19 216.00 |
DL TOTAL (I) | 571 626.00 | 590 842.00 | | 571 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 867.00 | 321 182.00 | | 407 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 7 577.00 | | 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 928.00 | 589 453.00 | | 645 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 409.00 | 185 231.00 | | 183 409.00 |
EA Autres dettes | 7 145.00 | 22 006.00 | | 7 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 626.00 | 1 138 149.00 | | 1 244 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 252.00 | 1 728 991.00 | | 1 816 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 034.00 | 1 102 401.00 | | 1 196 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 048.00 | 253 374.00 | | 334 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 553 226.00 | | 3 553 226.00 | 3 553 226.00 |
FG Production vendue services | 32 023.00 | | 32 023.00 | 32 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 585 249.00 | | 3 585 249.00 | 3 585 249.00 |
FM Production stockée | | | -10 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 590 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 972 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 004.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 778 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 185.00 | 11 799.00 | | 7 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 902.00 | | | 150 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 902.00 | | | 225 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 500.00 | 6 859.00 | | 11 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 845.00 | | | 44 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 345.00 | 6 859.00 | | 56 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 558.00 | -6 859.00 | | 169 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -918.00 | -3 269.00 | | -918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 829 248.00 | 3 742 431.00 | | 3 829 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 848 463.00 | 3 713 393.00 | | 3 848 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 216.00 | 29 038.00 | | -19 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 415.00 | 48 415.00 | | 48 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 680.00 | | 87 797.00 | 989 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 400.00 | 1 030 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 400.00 | 985 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 946.00 | | 656.00 | 15 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 080.00 | | 87 141.00 | 946 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 907.00 | 38 201.00 | 2 556.00 | 791 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 799.00 | 96.00 | | 6 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 108.00 | 38 105.00 | 2 556.00 | 785 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 674.00 | 7 004.00 | | 10 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 674.00 | 7 004.00 | | 10 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 674.00 | 7 004.00 | | 10 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 004.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 928.00 | 645 928.00 | | 645 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 415.00 | 84 415.00 | | 84 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 566.00 | 62 566.00 | | 62 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
UX Autres créances clients | 577 327.00 | | | 577 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | | | 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
VB T. V. A. | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VC Groupe et associés | 141 282.00 | | | 141 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 076.00 | 334 076.00 | | 334 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 791.00 | 25 199.00 | 48 592.00 | 73 791.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 598.00 | | | 43 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 594.00 | | | 37 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 914.00 | | | 40 914.00 |
VP Divers | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 112.00 | | | 45 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 715.00 | 886 715.00 | | 886 715.00 |
VW T.V.A. | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 626.00 | 1 196 034.00 | 48 592.00 | 1 244 626.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 634.00 | 40 021.00 | | 40 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 959.00 | 45 189.00 | | 47 959.00 |
ST Autres comptes | 594 024.00 | 691 108.00 | | 594 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 608.00 | 146 415.00 | | 119 608.00 |
YT Sous‐traitance | 31 490.00 | 123 601.00 | | 31 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 588.00 | 3 394.00 | | 26 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 346.00 | 14 535.00 | | 14 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 980.00 | 54 556.00 | | 54 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 692 934.00 | 732 378.00 | | 692 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 543 993.00 | 524 459.00 | | 543 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 819 669.00 | 1 009 708.00 | | 819 669.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |