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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 916.00 | 9 627.00 | 18 289.00 | 27 916.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 405.00 | 584 610.00 | 320 796.00 | 905 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 703.00 | 375 623.00 | 307 079.00 | 682 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 360.00 | | 31 360.00 | 31 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 161.00 | 969 860.00 | 697 301.00 | 1 667 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795 988.00 | | 795 988.00 | 795 988.00 |
BN En cours de production de biens | 127 462.00 | | 127 462.00 | 127 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 184.00 | | 166 184.00 | 166 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 655.00 | 7 605.00 | 652 049.00 | 659 655.00 |
BZ Autres créances | 185 662.00 | | 185 662.00 | 185 662.00 |
CF Disponibilités | 71 912.00 | | 71 912.00 | 71 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 781.00 | 7 605.00 | 2 006 176.00 | 2 013 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 680 942.00 | 977 465.00 | 2 703 477.00 | 3 680 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 970.00 | 110 295.00 | | 291 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 602 351.00 | 384 028.00 | | 602 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
DG Autres réserves | 250.00 | 722 883.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -258 767.00 | -258 767.00 | | -258 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 054.00 | -722 633.00 | | -293 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 339.00 | | | 144 339.00 |
DL TOTAL (I) | 494 614.00 | 243 331.00 | | 494 614.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 35 500.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 35 500.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 192.00 | 709 322.00 | | 1 118 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 866.00 | 533 167.00 | | 289 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 041.00 | 8 937.00 | | 36 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 873.00 | 581 670.00 | | 545 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 409.00 | 260 825.00 | | 148 409.00 |
EA Autres dettes | 15 895.00 | 10 864.00 | | 15 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 587.00 | 10 100.00 | | 9 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 863.00 | 2 114 885.00 | | 2 163 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 477.00 | 2 393 716.00 | | 2 703 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 394.00 | 1 452 191.00 | | 1 213 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 968.00 | 5 214.00 | | 150 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 4 000 219.00 | |
FG Production vendue services | | | 288 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 289 033.00 | |
FM Production stockée | | | 130 825.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 648 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 788 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 862 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 639.00 | 6 258.00 | | 12 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 682.00 | 3 318.00 | | 10 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 321.00 | 9 576.00 | | 23 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 513.00 | 22 072.00 | | 85 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 832.00 | 7 621.00 | | 7 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 345.00 | 29 693.00 | | 93 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 024.00 | -20 117.00 | | -70 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 672 419.00 | 3 014 413.00 | | 4 672 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965 473.00 | 3 737 046.00 | | 4 965 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 054.00 | -722 633.00 | | -293 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 013.00 | | 160 116.00 | 1 532 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 967.00 | 1 667 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 351.00 | 37 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 616.00 | 1 619 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 523.00 | | 14 891.00 | 23 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 860.00 | | 145 225.00 | 1 497 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 728.00 | 106 495.00 | 8 363.00 | 871 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 456.00 | 6 472.00 | 301.00 | 3 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 271.00 | 100 023.00 | 8 062.00 | 868 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 500.00 | 17 000.00 | 7 500.00 | 35 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 500.00 | 17 000.00 | 7 500.00 | 35 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 873.00 | 545 873.00 | | 545 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 409.00 | 148 409.00 | | 148 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 659 655.00 | 650 553.00 | 9 102.00 | 659 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 968.00 | 150 968.00 | | 150 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 224.00 | 52 796.00 | 914 428.00 | 967 224.00 |
VI Groupe et associés | 289 866.00 | 289 866.00 | | 289 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 662.00 | 185 662.00 | | 185 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 736.00 | 843 134.00 | 19 602.00 | 862 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 822.00 | 1 213 394.00 | 914 428.00 | 2 127 822.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |