| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 376.00 | 3 456.00 | 10 920.00 | 14 376.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 298.00 | 525 222.00 | 314 075.00 | 839 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 343.00 | 343 049.00 | 306 294.00 | 649 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 013.00 | 871 728.00 | 660 285.00 | 1 532 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 731 570.00 | | 731 570.00 | 731 570.00 |
BN En cours de production de biens | 100 700.00 | | 100 700.00 | 100 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 121.00 | | 62 121.00 | 62 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 297.00 | 7 605.00 | 437 692.00 | 445 297.00 |
BZ Autres créances | 160 347.00 | | 160 347.00 | 160 347.00 |
CF Disponibilités | 230 829.00 | | 230 829.00 | 230 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 036.00 | 7 605.00 | 1 733 431.00 | 1 741 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 049.00 | 879 333.00 | 2 393 716.00 | 3 273 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 295.00 | 75 250.00 | | 110 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 028.00 | | | 384 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
DG Autres réserves | 722 883.00 | 722 883.00 | | 722 883.00 |
DH Report à nouveau | -258 767.00 | -234 032.00 | | -258 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -722 633.00 | -24 735.00 | | -722 633.00 |
DL TOTAL (I) | 243 331.00 | 546 891.00 | | 243 331.00 |
DP Provisions pour risques | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 322.00 | 119 347.00 | | 709 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 167.00 | 527 278.00 | | 533 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 937.00 | 6 200.00 | | 8 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 670.00 | 553 210.00 | | 581 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 825.00 | 202 047.00 | | 260 825.00 |
EA Autres dettes | 10 864.00 | 6 251.00 | | 10 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 885.00 | 1 414 332.00 | | 2 114 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 716.00 | 1 996 723.00 | | 2 393 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 191.00 | 1 331 498.00 | | 1 452 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 214.00 | 335.00 | | 5 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 099.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 690 825.00 | |
FG Production vendue services | | | 135 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 832 186.00 | |
FM Production stockée | | | -10 421.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 004 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 714 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 698 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -693 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -702 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 257.00 | 797.00 | | 6 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 319.00 | 200 820.00 | | 3 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 576.00 | 201 617.00 | | 9 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 557.00 | 5 180.00 | | 20 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 136.00 | 820.00 | | 9 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 693.00 | 6 000.00 | | 29 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 117.00 | 195 617.00 | | -20 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 512.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 413.00 | 6 212 779.00 | | 3 014 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 737 046.00 | 6 237 514.00 | | 3 737 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -722 633.00 | -24 735.00 | | -722 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 22 056.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 124.00 | | 405 151.00 | 1 226 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 528.00 | 10 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 263.00 | 1 532 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 106.00 | 23 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 629.00 | 1 497 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 348.00 | | 7 281.00 | 24 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 642.00 | | 397 847.00 | 1 190 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 135.00 | | 23.00 | 11 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 676.00 | 67 854.00 | 87 802.00 | 891 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 810.00 | 3 253.00 | 7 606.00 | 7 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 866.00 | 64 601.00 | 80 196.00 | 883 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 670.00 | 581 670.00 | | 581 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 825.00 | 260 825.00 | | 260 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -522 303.00 | -522 303.00 | | -522 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 445 297.00 | 436 195.00 | 9 103.00 | 445 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 109.00 | 50 351.00 | 653 757.00 | 704 109.00 |
VI Groupe et associés | 533 167.00 | 533 167.00 | | 533 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 347.00 | 160 347.00 | | 160 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 316.00 | 606 713.00 | 19 603.00 | 626 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 948.00 | 1 452 191.00 | 653 757.00 | 2 105 948.00 |