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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 373.00 | 8 216.00 | 6 157.00 | 14 373.00 |
AP Constructions | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 254.00 | 17 859.00 | 5 395.00 | 23 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 655.00 | 73 860.00 | 91 795.00 | 165 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 506.00 | 141 685.00 | 112 821.00 | 254 506.00 |
BT Marchandises | 301 161.00 | 16 843.00 | 284 318.00 | 301 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 436 453.00 | 17 074.00 | 2 419 379.00 | 2 436 453.00 |
BZ Autres créances | 95 970.00 | | 95 970.00 | 95 970.00 |
CF Disponibilités | 1 890 973.00 | | 1 890 973.00 | 1 890 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 144.00 | | 40 144.00 | 40 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 764 700.00 | 33 917.00 | 4 730 783.00 | 4 764 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 019 206.00 | 175 602.00 | 4 843 604.00 | 5 019 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 135 829.00 | 2 136 046.00 | | 2 135 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 662.00 | 1 249 783.00 | | 1 300 662.00 |
DL TOTAL (I) | 3 546 491.00 | 3 495 829.00 | | 3 546 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 146.00 | 24 547.00 | | 72 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 763.00 | 698 084.00 | | 716 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 052.00 | 603 423.00 | | 508 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 113.00 | 1 326 207.00 | | 1 297 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 843 604.00 | 4 822 036.00 | | 4 843 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 254.00 | 1 311 402.00 | | 1 267 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 884 515.00 | 1 253 303.00 | 8 137 818.00 | 6 884 515.00 |
FG Production vendue services | 96 137.00 | 5 625.00 | 101 763.00 | 96 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 980 652.00 | 1 258 929.00 | 8 239 581.00 | 6 980 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 283 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 322 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 490 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 792 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 868 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 763.00 | 43 331.00 | | 40 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 597.00 | 9 884.00 | | 6 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 830.00 | 9 884.00 | | 8 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 051.00 | 8 741.00 | | 11 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 425.00 | 8 741.00 | | 11 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 595.00 | 1 142.00 | | -2 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564 985.00 | 639 710.00 | | 564 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 368 799.00 | 8 136 038.00 | | 8 368 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 068 137.00 | 6 886 255.00 | | 7 068 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 300 662.00 | 1 249 783.00 | | 1 300 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 999.00 | 14 397.00 | | 5 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 637.00 | 26 091.00 | 5 043.00 | 120 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 763.00 | 716 763.00 | | 716 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 581 965.00 | 2 552 259.00 | 29 706.00 | 2 581 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 113.00 | 1 267 254.00 | 29 859.00 | 1 297 113.00 |