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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 336.00 | 19 785.00 | 551.00 | 20 336.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 824.00 | 138 073.00 | 248 751.00 | 386 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 183.00 | 175 611.00 | 351 572.00 | 527 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 654.00 | | 33 654.00 | 33 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 914.00 | 375 219.00 | 714 694.00 | 1 089 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 335.00 | | 371 335.00 | 371 335.00 |
BT Marchandises | 446 476.00 | 645.00 | 445 831.00 | 446 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 681 126.00 | 18 793.00 | 2 662 333.00 | 2 681 126.00 |
BZ Autres créances | 120 171.00 | | 120 171.00 | 120 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 2 786 130.00 | | 2 786 130.00 | 2 786 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 916.00 | | 103 916.00 | 103 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 209 155.00 | 19 438.00 | 7 189 717.00 | 7 209 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 299 069.00 | 394 658.00 | 7 904 411.00 | 8 299 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 729 803.00 | 3 597 039.00 | | 3 729 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 484 073.00 | 1 632 764.00 | | 1 484 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 343 876.00 | 5 339 803.00 | | 5 343 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 951.00 | 687 002.00 | | 943 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 48 152.00 | | 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 349.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 601.00 | 600 799.00 | | 855 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 551.00 | 810 666.00 | | 758 551.00 |
EA Autres dettes | 2 281.00 | 1 726.00 | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 536.00 | 2 148 694.00 | | 2 560 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 904 411.00 | 7 488 497.00 | | 7 904 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 840.00 | 1 579 677.00 | | 1 870 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 981 933.00 | 668 251.00 | 8 650 184.00 | 7 981 933.00 |
FD Production vendue biens | 1 490 888.00 | 560 068.00 | 2 050 956.00 | 1 490 888.00 |
FG Production vendue services | 103 314.00 | 10 754.00 | 114 068.00 | 103 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 576 136.00 | 1 239 074.00 | 10 815 209.00 | 9 576 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 883 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 716 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 587 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 846.00 | |
GE Autres charges | | | 3 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 938 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 944 904.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 020 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 78 623.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 265.00 | 304 000.00 | | 25 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 229.00 | 304 000.00 | | 34 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 830.00 | 450.00 | | 2 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 066.00 | 299 833.00 | | 15 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 896.00 | 300 283.00 | | 17 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 333.00 | 3 717.00 | | 16 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 065.00 | 656 796.00 | | 553 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 998 639.00 | 9 740 112.00 | | 10 998 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 514 566.00 | 8 107 348.00 | | 9 514 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 484 073.00 | 1 632 764.00 | | 1 484 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 372.00 | 135 057.00 | 3 209.00 | 243 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 278.00 | 507.00 | | 19 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 094.00 | 134 550.00 | 3 209.00 | 224 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 33 654.00 | | 33 654.00 | 33 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 905 214.00 | 2 876 222.00 | 28 991.00 | 2 905 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 938 868.00 | 2 876 222.00 | 62 645.00 | 2 938 868.00 |