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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 373.00 | 14 108.00 | 265.00 | 14 373.00 |
AP Constructions | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 839.00 | 24 181.00 | 14 657.00 | 38 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 371.00 | 146 339.00 | 75 031.00 | 221 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 807.00 | 226 379.00 | 99 428.00 | 325 807.00 |
BT Marchandises | 465 566.00 | 2 157.00 | 463 409.00 | 465 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 521 893.00 | 29 743.00 | 3 492 150.00 | 3 521 893.00 |
BZ Autres créances | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 7 457.00 | 392 543.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 101 237.00 | | 2 101 237.00 | 2 101 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 088.00 | | 231 088.00 | 231 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 738 392.00 | 39 357.00 | 6 699 036.00 | 6 738 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 064 199.00 | 265 735.00 | 6 798 464.00 | 7 064 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 289.00 | | | 35 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 255 459.00 | 2 136 491.00 | | 2 255 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 398 629.00 | 1 918 967.00 | | 2 398 629.00 |
DL TOTAL (I) | 4 764 087.00 | 4 165 459.00 | | 4 764 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 101.00 | 39 746.00 | | 12 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 110 534.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 599.00 | 842 689.00 | | 1 221 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 275.00 | 840 640.00 | | 798 275.00 |
EA Autres dettes | 2 249.00 | 563.00 | | 2 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 377.00 | 1 834 324.00 | | 2 034 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 798 464.00 | 5 999 782.00 | | 6 798 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 376.00 | 1 822 222.00 | | 2 034 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 264 679.00 | 1 234 164.00 | 12 498 843.00 | 11 264 679.00 |
FG Production vendue services | 90 961.00 | 3 925.00 | 94 886.00 | 90 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 355 640.00 | 1 238 089.00 | 12 593 729.00 | 11 355 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 656 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 689 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 659.00 | |
GE Autres charges | | | 8 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 282 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 374 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 475 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 076.00 | 54 094.00 | | 43 076.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 42.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 5 432.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 5 432.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 3 400.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 3 400.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | 2 032.00 | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 075 996.00 | 867 664.00 | | 1 075 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 765 483.00 | 10 648 167.00 | | 12 765 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 366 854.00 | 8 729 200.00 | | 10 366 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 398 629.00 | 1 918 967.00 | | 2 398 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 219.00 | 45 160.00 | | 181 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 608.00 | 1 500.00 | | 12 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 610.00 | 43 660.00 | | 168 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 599.00 | 1 221 599.00 | | 1 221 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798 275.00 | 798 275.00 | | 798 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 780 987.00 | 3 736 300.00 | 44 687.00 | 3 780 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 377.00 | 2 034 376.00 | | 2 034 377.00 |