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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 496.00 | 19 278.00 | 218.00 | 19 496.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 639.00 | 61 672.00 | 236 967.00 | 298 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 126.00 | 120 672.00 | 90 454.00 | 211 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 486.00 | 243 372.00 | 417 114.00 | 660 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 260.00 | | 421 260.00 | 421 260.00 |
BT Marchandises | 451 787.00 | 661.00 | 451 126.00 | 451 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248 253.00 | 11 947.00 | 2 236 306.00 | 2 248 253.00 |
BZ Autres créances | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 3 476 436.00 | | 3 476 436.00 | 3 476 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 639.00 | | 73 639.00 | 73 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 083 992.00 | 12 608.00 | 7 071 384.00 | 7 083 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 744 477.00 | 255 980.00 | 7 488 497.00 | 7 744 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 597 039.00 | 2 654 087.00 | | 3 597 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 632 764.00 | 2 942 952.00 | | 1 632 764.00 |
DL TOTAL (I) | 5 339 803.00 | 5 707 039.00 | | 5 339 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 002.00 | 47 299.00 | | 687 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 152.00 | 152.00 | | 48 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349.00 | | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 799.00 | 1 021 169.00 | | 600 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 666.00 | 929 294.00 | | 810 666.00 |
EA Autres dettes | 1 726.00 | 265.00 | | 1 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 694.00 | 1 998 179.00 | | 2 148 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 488 497.00 | 7 705 219.00 | | 7 488 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 677.00 | 1 970 369.00 | | 1 579 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 533 323.00 | 782 625.00 | 8 315 948.00 | 7 533 323.00 |
FD Production vendue biens | 873 365.00 | | 873 365.00 | 873 365.00 |
FG Production vendue services | 70 178.00 | 7 547.00 | 77 725.00 | 70 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 476 866.00 | 790 172.00 | 9 267 038.00 | 8 476 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 356 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 436 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -421 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 148 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 208 103.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 285 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 58 261.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 406.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 000.00 | 10 771.00 | | 304 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 000.00 | 11 177.00 | | 304 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 833.00 | 2 364.00 | | 299 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 283.00 | 2 364.00 | | 300 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 717.00 | 8 813.00 | | 3 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 656 796.00 | 1 353 263.00 | | 656 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 740 112.00 | 14 542 317.00 | | 9 740 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 107 348.00 | 11 599 366.00 | | 8 107 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 632 764.00 | 2 942 952.00 | | 1 632 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 066.00 | 72 072.00 | 18 767.00 | 190 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 173.00 | 2 105.00 | | 17 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 894.00 | 69 967.00 | 18 767.00 | 172 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 799.00 | 600 799.00 | | 600 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810 666.00 | 810 666.00 | | 810 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 878.00 | 49 878.00 | | 49 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 002.00 | 117 985.00 | 407 972.00 | 687 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334 509.00 | 2 320 172.00 | 14 336.00 | 2 334 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 343 907.00 | 2 320 172.00 | 23 734.00 | 2 343 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 345.00 | 1 579 328.00 | 407 972.00 | 2 148 345.00 |