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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 996.00 | 17 173.00 | 1 824.00 | 18 996.00 |
AP Constructions | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 839.00 | 28 739.00 | 10 100.00 | 38 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 591.00 | 102 405.00 | 91 187.00 | 193 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 651.00 | 190 066.00 | 112 585.00 | 302 651.00 |
BT Marchandises | 380 750.00 | 2 023.00 | 378 727.00 | 380 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 447 268.00 | 20 876.00 | 3 426 393.00 | 3 447 268.00 |
BZ Autres créances | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 3 312 672.00 | | 3 312 672.00 | 3 312 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 156.00 | | 67 156.00 | 67 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 615 533.00 | 22 899.00 | 7 592 634.00 | 7 615 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 918 184.00 | 212 965.00 | 7 705 219.00 | 7 918 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 654 087.00 | 2 255 459.00 | | 2 654 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 942 952.00 | 2 398 629.00 | | 2 942 952.00 |
DL TOTAL (I) | 5 707 039.00 | 4 764 087.00 | | 5 707 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 299.00 | 12 101.00 | | 47 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 169.00 | 1 221 599.00 | | 1 021 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 294.00 | 798 275.00 | | 929 294.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 2 249.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 179.00 | 2 034 377.00 | | 1 998 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 705 219.00 | 6 798 464.00 | | 7 705 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 970 369.00 | 2 034 376.00 | | 1 970 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 864 193.00 | 1 364 939.00 | 14 229 131.00 | 12 864 193.00 |
FG Production vendue services | 104 566.00 | 5 593.00 | 110 159.00 | 104 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 968 759.00 | 1 370 532.00 | 14 339 290.00 | 12 968 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 410 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 431 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 787.00 | |
GE Autres charges | | | 16 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 242 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 167 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 287 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 261.00 | 43 076.00 | | 58 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | 55.00 | | 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 177.00 | 55.00 | | 11 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 364.00 | 600.00 | | 2 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 813.00 | -545.00 | | 8 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 353 263.00 | 1 075 996.00 | | 1 353 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 542 317.00 | 12 765 483.00 | | 14 542 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 599 366.00 | 10 366 854.00 | | 11 599 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 942 952.00 | 2 398 629.00 | | 2 942 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 378.00 | 42 746.00 | 79 059.00 | 226 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 108.00 | 3 064.00 | | 14 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 270.00 | 39 682.00 | 79 059.00 | 212 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 169.00 | 1 021 169.00 | | 1 021 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 929 294.00 | 929 294.00 | | 929 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 299.00 | 19 489.00 | 27 810.00 | 47 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522 111.00 | 3 491 599.00 | 30 512.00 | 3 522 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 531 509.00 | 3 491 599.00 | 39 910.00 | 3 531 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 179.00 | 1 970 369.00 | 27 810.00 | 1 998 179.00 |